Сравнение MSII с WNTR
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -76.65% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности MSII и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
MSII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -36.18%
- С начала года
- -28.10%
- 1 год
- -76.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -28.10% | -61.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 87.96% |
Correlation
The correlation between MSII and WNTR is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.89 |
The correlation between MSII and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. WNTR — Ранг доходности на риск
MSII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение MSII c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSII | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.72 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSII и WNTR
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -42.65% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.65% | -42.65% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -10.67% | -65.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -20.46% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.38% | 16.63% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и WNTR
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что MSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 17.89% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 47.05% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.71% | 53.81% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.96% | 53.49% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.96% | 53.49% | +16.47% |
Сравнение комиссий MSII и WNTR
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и WNTR
MSII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 71.94% | 48.93% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and WNTR have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSII has higher volatility (20.17%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, MSII dropped -78.73% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -76.65% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -76.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 71.94% for MSII.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSII и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор