Сравнение MSIF с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности MSIF и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и TRIN

	2026 (YTD)	2025
MSIF MSC Income Fund, Inc.	-4.25%	-8.32%
TRIN Trinity Capital Inc.	4.35%	12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSIF:

$567.73M

TRIN:

$1.14B

EPS

MSIF:

$1.90

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

MSIF:

6.42

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

MSIF:

5.55

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

MSIF:

0.77

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$103.28M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$68.07M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$84.02M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

MSIF

1 день: 0.25%

1 месяц: -0.31%

С начала года: -4.25%

6 месяцев: 0.08%

1 год: -16.85%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

TRIN

1 день: 0.54%

1 месяц: 0.36%

С начала года: 4.35%

6 месяцев: 4.11%

1 год: 9.31%

3 года*: 21.04%

5 лет*: 15.08%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MSC Income Fund, Inc.

Название символа

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с MSIF:

MSIF с MAIN MSIF с MSSGX MSIF с TSLX MSIF с QLTY MSIF с PAA MSIF с HDV MSIF с EPOL

Часто сравнивают с TRIN:

TRIN с HTGC TRIN с ARCC TRIN с PMT TRIN с SPY TRIN с PNNT TRIN с USAC TRIN с CE

Доходность на риск

MSIF vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSIF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TRIN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSIF	TRIN	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.55	0.41	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.64	0.71	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.93	1.09	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.57	0.79	-1.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.96	1.75	-2.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSIF	TRIN	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.55	0.41	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.35	0.53	-0.89

Корреляция

Корреляция между MSIF и TRIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и TRIN

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
MSIF MSC Income Fund, Inc.	11.79%	10.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRIN Trinity Capital Inc.	13.79%	13.92%	14.10%	14.04%	21.32%	7.17%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и TRIN

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSIF	TRIN	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.63%	-43.12%	+12.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-30.63%	-14.99%	-15.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-43.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.44%	-11.33%	-13.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.43%	-9.13%	-6.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.25%	6.75%	+11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и TRIN

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSIF	TRIN	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.61%	6.09%	+2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.22%	15.75%	+4.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.70%	22.67%	+8.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.89%	26.33%	+3.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.89%	26.94%	+2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MSIF) Общая выручка

(TRIN) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MSIF с TRIN

Доходность

Сравнение доходности MSIF и TRIN

Сравнение доходности по годам MSIF и TRIN

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MSIF

TRIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSIF vs. TRIN — Ранг доходности на риск

MSIF

TRIN

Сравнение MSIF c TRIN - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSIF vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и TRIN

Просадки

Сравнение просадок MSIF и TRIN

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и TRIN

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и TRIN