Сравнение MSIF с TRIN
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSIF returned -15.59% vs 35.70% for TRIN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 21.70%.
MSIF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSIF и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -6.61% | -8.32% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 21.70% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MSIF and TRIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
MSIF:
$549.25M
TRIN:
$1.41B
MSIF:
$1.93
TRIN:
$2.07
MSIF:
6.17
TRIN:
8.17
MSIF:
4.00
TRIN:
4.56
MSIF:
0.76
TRIN:
1.21
MSIF:
$139.33M
TRIN:
$276.05M
MSIF:
$78.58M
TRIN:
$219.75M
MSIF:
$111.87M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. TRIN — Ранг доходности на риск
MSIF
TRIN
Сравнение MSIF c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIF | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.39 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.01 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIF | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.79 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.64 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSIF и TRIN
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -43.12% | +12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -14.99% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -2.31% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -8.95% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 5.95% | +14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и TRIN
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.49% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.47% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 20.01% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.58% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 26.82% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и TRIN
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности TRIN в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.09% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.09% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSIF и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSIF и TRIN
MSIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
MSIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
MSIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSIF and TRIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.57%) compared to TRIN (6.49%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор