- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $520.11M
- Enterprise Value
- $504.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 5.93
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $139.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $78.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $111.87M
- Годовой диапазон
- $10.80 - $15.14
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 287K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSIF
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) снизился на 8.3% с начала года. По цене $11 за акцию MSIF торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) показал доход в -8.31% с начала года и -14.26% за последние 12 месяцев.
MSC Income Fund, Inc.
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -5.50%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.58%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSIF закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | -6.80% | 1.70% | 5.99% | -5.34% | -5.32% | -2.37% | 3.52% | -8.31% | ||||
| 2025 | 5.51% | 5.04% | -1.55% | -8.14% | 3.97% | 6.81% | -6.76% | -7.51% | -4.79% | -2.82% | 11.44% | -5.03% | -6.00% |
Метрики бенчмарка
MSC Income Fund, Inc. has an annualized alpha of -16.04%, beta of 0.68, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 29, 2025.
- This stock participated in 112.37% of S&P 500 Index downside but only 6.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.04%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 6.67%
- Участие в снижении
- 112.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSIF имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.50 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.58 | -12.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MSC Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.44 |
Дивидендный доход | 11.33% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSC Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.58 | ||||
| 2025 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MSC Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 11.33%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MSC Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 57.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSC Income Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MSC Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 31.84%, зарегистрированную 24 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MSC Income Fund, Inc. составляет 27.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.84%июль 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-18.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.65%февр. 2025 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.59%февр. 2025 г. | 1d | 5d | 5dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MSIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -56.78% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.46% | -9.10% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -0.17% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -10.69% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.14% | +7.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSC Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MSC Income Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSIF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSIF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSIF
Добавьте MSC Income Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSIF