- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 янв. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $549.25M
- Enterprise Value
- $533.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.93
- Коэффициент P/E
- 6.17
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $139.33M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $78.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $111.87M
- Годовой диапазон
- $11.78 - $18.09
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSIF
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) снизился на 6.6% с начала года. По цене $12 за акцию MSIF торгуется на 34.2% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) показал доход в -6.61% с начала года и -15.59% за последние 12 месяцев.
MSC Income Fund, Inc.
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSIF по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.70%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MSIF закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | -6.80% | 1.70% | 5.99% | -5.34% | -2.54% | -6.61% | ||||||
| 2025 | 2.91% | 5.04% | -1.55% | -8.14% | 3.97% | 6.81% | -6.76% | -7.51% | -4.79% | -2.82% | 11.44% | -5.03% | -8.32% |
Метрики бенчмарка
MSC Income Fund, Inc. has an annualized alpha of -18.41%, beta of 0.72, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2025.
- This stock participated in 120.96% of S&P 500 Index downside but only 6.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.41%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 6.00%
- Участие в снижении
- 120.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSIF имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSIF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.52 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MSC Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.44 |
Дивидендный доход | 12.09% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSC Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MSC Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 12.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У MSC Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 57.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что MSC Income Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MSC Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 30.63%, зарегистрированную 10 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MSC Income Fund, Inc. составляет 26.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.63%нояб. 2025 г. | 5mo 3d | — | 11mo 29dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -18.87%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 2d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.65%февр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.59%февр. 2025 г. | 0s | 5d | 5dфевр. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSIF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -56.78% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -9.10% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -0.74% | -25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -10.72% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 1.97% | +18.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSC Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MSC Income Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSIF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSIF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSIF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у MSIF коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSIF
Добавьте MSC Income Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSIF