Сравнение MSIF с PAA
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. MSIF operates in Asset Management (Financial Services), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, MSIF returned -24.92% vs 30.43% for PAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 26.94%.
MSIF
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- -24.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAA
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам MSIF и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -10.68% | -6.00% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 26.94% | -4.86% |
Correlation
The correlation between MSIF and PAA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between MSIF and PAA shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSIF:
$525.27M
PAA:
$15.47B
MSIF:
$1.93
PAA:
$2.19
MSIF:
5.90
PAA:
10.00
MSIF:
0.85
PAA:
0.19
MSIF:
3.82
PAA:
0.34
MSIF:
0.73
PAA:
1.21
MSIF:
$139.33M
PAA:
$45.25B
MSIF:
$78.58M
PAA:
$1.55B
MSIF:
$111.87M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. PAA — Ранг доходности на риск
MSIF
PAA
Сравнение MSIF c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSIF | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.10 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 5.74 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSIF и PAA
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -91.99% | +61.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -14.53% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -12.15% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -25.74% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 5.32% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и PAA
MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 6.59% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 14.35% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 18.38% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 26.58% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 41.79% | -12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и PAA
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PAA в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.64% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.28% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSIF и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSIF и PAA
MSIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MSIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSIF and PAA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSIF has higher volatility (7.97%) compared to PAA (6.59%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор