PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с PAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSIF с PAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Доходность

Сравнение доходности MSIF и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и PAA

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		27.03%-5.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSIF:

$566.33M

PAA:

$15.76B

EPS

MSIF:

$1.90

PAA:

$2.04

Коэффициент P/E

MSIF:

6.41

PAA:

10.95

Коэффициент P/S

MSIF:

5.54

PAA:

0.35

Коэффициент P/B

MSIF:

0.77

PAA:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$103.28M

PAA:

$44.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$68.07M

PAA:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$84.02M

PAA:

$2.96B

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 27.03%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAA

1 день
-0.62%
1 месяц
6.79%
С начала года
27.03%
6 месяцев
36.78%
1 год
21.75%
3 года*
31.34%
5 лет*
29.02%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с TSLXMSIF с QLTYMSIF с HDVMSIF с EPOLMSIF с OBDC
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с WESPAA с EPDPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

MSIF vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFPAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.90

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

1.28

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.98

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

2.05

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.90

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.30

-0.66

Корреляция

Корреляция между MSIF и PAA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и PAA

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности PAA в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		6.97%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и PAA

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и PAA.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-91.99%

+61.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-20.96%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-12.09%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-25.87%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

9.99%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и PAA

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.97%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

11.96%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

24.36%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

27.11%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

42.28%

-12.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.64M
10.56B
(MSIF) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию