PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSIF с TSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSIF с TSLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

Доходность

Сравнение доходности MSIF и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSIF и TSLX

2026 (YTD)2025
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		-4.49%-8.32%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		-13.09%8.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSIF:

$566.33M

TSLX:

$1.73B

EPS

MSIF:

$1.90

TSLX:

-$0.00

Коэффициент P/S

MSIF:

5.54

TSLX:

0.00

Коэффициент P/B

MSIF:

0.77

TSLX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

MSIF:

$103.28M

TSLX:

$438.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSIF:

$68.07M

TSLX:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

MSIF:

$84.02M

TSLX:

$37.52M

Доходность по периодам

С начала года, MSIF показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -13.09%.

MSIF

1 день
2.78%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-17.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLX

1 день
2.62%
1 месяц
8.93%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.59%
1 год
-9.95%
3 года*
10.38%
5 лет*
7.27%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSC Income Fund, Inc.

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Часто сравнивают с MSIF:
MSIF с MAINMSIF с MSSGXMSIF с QLTYMSIF с PAAMSIF с HDVMSIF с EPOLMSIF с OBDC
Часто сравнивают с TSLX:
TSLX с ARCCTSLX с HTGCTSLX с GSBDTSLX с SPYTSLX с NLYTSLX с MLAAXTSLX с WHF

Доходность на риск

MSIF vs. TSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSIF
Ранг доходности на риск MSIF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг доходности на риск TSLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSIF c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIFTSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.42

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

-0.42

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.35

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

-0.86

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSIF vs. TSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSIF на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSIF и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIFTSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.55

-0.91

Корреляция

Корреляция между MSIF и TSLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSIF и TSLX

Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности TSLX в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSIF
MSC Income Fund, Inc.		11.82%10.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		10.83%9.44%9.81%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%8.84%8.35%9.62%

Просадки

Сравнение просадок MSIF и TSLX

Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и TSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIFTSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-50.27%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.63%

-27.94%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-21.50%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-8.88%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.21%

11.37%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSIF и TSLX

MSC Income Fund, Inc. (MSIF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что MSIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIFTSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.23%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

18.05%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

24.04%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

18.58%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

21.06%

+8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSIF и TSLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.64M
438.43B
(MSIF) Общая выручка
(TSLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию