Сравнение MSIF с TSLX
MSIF (MSC Income Fund, Inc.) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, MSIF returned -15.59% vs -19.12% for TSLX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSIF и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSIF показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.34%.
MSIF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -19.12%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MSIF и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | -6.61% | -8.32% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.34% | 8.27% |
Correlation
The correlation between MSIF and TSLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
MSIF:
$549.25M
TSLX:
$1.64B
MSIF:
$1.93
TSLX:
$436.19
MSIF:
6.17
TSLX:
0.04
MSIF:
0.89
TSLX:
0.05
MSIF:
4.00
TSLX:
0.02
MSIF:
0.76
TSLX:
0.00
MSIF:
$139.33M
TSLX:
$91.48B
MSIF:
$78.58M
TSLX:
$215.15M
MSIF:
$111.87M
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSIF vs. TSLX — Ранг доходности на риск
MSIF
TSLX
Сравнение MSIF c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSIF | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.69 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.33 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSIF | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.51 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MSIF и TSLX
Максимальная просадка MSIF за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSIF и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSIF | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -50.27% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.63% | -27.94% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.29% | -26.24% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -9.07% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 14.42% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSIF и TSLX
Текущая волатильность для MSC Income Fund, Inc. (MSIF) составляет 7.57%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что MSIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSIF | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 11.89% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 20.55% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 24.42% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 19.36% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 21.45% | +8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSIF и TSLX
Дивидендная доходность MSIF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности TSLX в 11.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSIF MSC Income Fund, Inc. | 12.09% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.18% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSIF и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Income Fund, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSIF и TSLX
MSIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 34.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSC Income Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 34.09M, что соответствует чистой рентабельности 51.0%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSIF and TSLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (11.89%) compared to MSIF (7.57%). In terms of maximum drawdown, MSIF dropped -30.63% vs TSLX's -50.27%.
MSIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSIF и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор