Сравнение MSFX с TSLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT).
MSFX и TSLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и TSLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | 9.84% | 3.81% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -36.32% | -29.49% | 85.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у TSLT с доходностью -36.32%.
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- 9.18%
- 1 месяц
- -16.84%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -40.73%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и TSLT
И MSFX, и TSLT имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
MSFX vs. TSLT — Ранг доходности на риск
MSFX
TSLT
Сравнение MSFX c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.21 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.50 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.06 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.06 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и TSLT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSLT
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, тогда как TSLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSLT
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -83.16% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -51.40% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -69.07% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -49.13% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 24.16% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSLT
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 13.18%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 22.37%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 22.37% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | 59.16% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 110.56% | -57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 119.13% | -71.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 119.13% | -71.34% |