PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с TSLA

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.41%
30.48%
TSLT
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.19

TSLA:

0.79

Коэф-т Сортино

TSLT:

1.38

TSLA:

1.58

Коэф-т Омега

TSLT:

1.16

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

TSLT:

0.32

TSLA:

0.96

Коэф-т Мартина

TSLT:

0.65

TSLA:

2.44

Индекс Язвы

TSLT:

41.46%

TSLA:

23.23%

Дневная вол-ть

TSLT:

143.46%

TSLA:

71.96%

Макс. просадка

TSLT:

-83.16%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLT:

-73.74%

TSLA:

-40.15%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -61.88%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.88%.

TSLT

С начала года

-61.88%

1 месяц

32.11%

6 месяцев

-9.92%

1 год

30.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-28.88%

1 месяц

19.96%

6 месяцев

15.35%

1 год

58.51%

5 лет

41.37%

10 лет

33.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLT: 0.19
TSLA: 0.79
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLT: 1.38
TSLA: 1.58
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLT: 1.16
TSLA: 1.19
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLT: 0.32
TSLA: 1.05
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLT: 0.65
TSLA: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.79
TSLT
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.74%
-40.15%
TSLT
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 59.22% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 30.57%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.22%
30.57%
TSLT
TSLA