Сравнение TSLT с TSLA
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLT returned -25.29% vs 4.16% for TSLA. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -59.36%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%.
TSLT
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -44.45%
- 6 месяцев
- -48.75%
- С начала года
- -59.36%
- 1 год
- -25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.00%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
| $37.13M | $36.47M | $52.40M |
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -59.36% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 2.39% |
Correlation
The correlation between TSLT and TSLA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLT and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLA
Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.11 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.26 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLA
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -73.63% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.65% | -39.10% | -31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.26% | -34.36% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.57% | -22.73% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.80% | 15.75% | +17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLA
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 39.38% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.38% | 18.27% | +21.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.82% | 34.60% | +36.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.41% | 46.34% | +46.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.56% | 59.69% | +57.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.56% | 59.45% | +58.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLA
Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLT and TSLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLT has higher volatility (39.38%) compared to TSLA (18.27%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор