Сравнение TSLT с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLT с TSLA

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLT

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.05

TSLA:

0.60

Коэф-т Сортино

TSLT:

1.15

TSLA:

1.34

Коэф-т Омега

TSLT:

1.13

TSLA:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLT:

0.09

TSLA:

0.65

Коэф-т Мартина

TSLT:

0.20

TSLA:

2.13

Индекс Язвы

TSLT:

36.32%

TSLA:

19.80%

Дневная вол-ть

TSLT:

139.52%

TSLA:

69.98%

Макс. просадка

TSLT:

-81.56%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLT:

-80.12%

TSLA:

-50.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -71.15%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -40.71%.

TSLT

С начала года

-71.15%

1 месяц

-25.09%

6 месяцев

-36.34%

1 год

11.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-40.71%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-4.26%

1 год

45.20%

5 лет

46.00%

10 лет

32.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLT: 0.05

TSLA: 0.60

Коэффициент Сортино

TSLT: 1.15

TSLA: 1.34

Коэффициент Омега

TSLT: 1.13

TSLA: 1.16

Коэффициент Кальмара

TSLT: 0.09

TSLA: 0.79

Коэффициент Мартина

TSLT: 0.20

TSLA: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLT

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLT

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 61.10% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 29.85%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLT

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLT с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLA

TSLT

TSLA

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество