Сравнение TSLT с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA).
TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLA
Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.71 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 4.17 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.72 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLA
Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLA
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -73.63% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -27.48% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -22.17% | -45.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -22.77% | -26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 11.30% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLA
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 22.50% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 11.32% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 29.84% | +29.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 55.50% | +55.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 59.08% | +59.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 59.02% | +60.05% |