Сравнение TSLT с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLT с TSLA

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLT

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.93

TSLA:

1.48

Коэф-т Сортино

TSLT:

2.04

TSLA:

2.26

Коэф-т Омега

TSLT:

1.24

TSLA:

1.27

Коэф-т Кальмара

TSLT:

1.62

TSLA:

1.46

Коэф-т Мартина

TSLT:

3.53

TSLA:

6.09

Индекс Язвы

TSLT:

33.96%

TSLA:

15.71%

Дневная вол-ть

TSLT:

129.05%

TSLA:

64.57%

Макс. просадка

TSLT:

-73.98%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLT:

-24.53%

TSLA:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 6.04%.

TSLT

С начала года

9.56%

1 месяц

-19.01%

6 месяцев

115.92%

1 год

117.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

6.04%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

72.32%

1 год

94.73%

5 лет

66.28%

10 лет

42.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLT

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLT

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLT

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 43.22% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 21.66%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLT

TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLT с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLA

TSLT

TSLA

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество