Сравнение MSFX с NVDA

С начала года, MSFX показывает доходность -28.62%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -24.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

Максимальная просадка MSFX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 24.71% и 24.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.