Сравнение TSLT с BTDR
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, TSLT returned -25.29% vs -13.19% for BTDR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -59.36%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью -1.34%.
TSLT
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -44.45%
- 6 месяцев
- -48.75%
- С начала года
- -59.36%
- 1 год
- -25.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.00%
BTDR
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -1.34%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $139.98M | $117.92M | $156.83M | |
| $37.13M | $36.47M | $52.40M |
Сравнение доходности по годам TSLT и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -59.36% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | -1.34% | -48.27% | 119.78% | 177.75% |
Correlation
The correlation between TSLT and BTDR is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. BTDR — Ранг доходности на риск
TSLT
BTDR
Сравнение TSLT c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.18 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.29 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и BTDR
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -79.52% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.65% | -71.89% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.26% | -57.62% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.57% | -43.79% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.80% | 46.29% | -13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и BTDR
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеют волатильность 39.38% и 39.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.38% | 39.76% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.82% | 76.37% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.41% | 106.33% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.56% | 123.10% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.56% | 123.10% | -5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и BTDR
Ни TSLT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and BTDR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (39.76%) compared to TSLT (39.38%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs BTDR's -79.52%.
BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор