Сравнение TSLT с BTDR
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Tesla, Inc. (200%), while BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, TSLT returned 4.09% vs -16.78% for BTDR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 0.22%.
TSLT
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- -33.05%
- С начала года
- -37.06%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -37.06% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 177.75% |
Correlation
The correlation between TSLT and BTDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. BTDR — Ранг доходности на риск
TSLT
BTDR
Сравнение TSLT c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.23 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.38 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и BTDR
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -79.52% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -71.89% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -56.95% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -43.56% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 44.50% | -15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и BTDR
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 33.60% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 27.44%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.60% | 27.44% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.21% | 71.85% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 101.98% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.95% | 122.70% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.95% | 122.70% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и BTDR
Ни TSLT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLT and BTDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLT has higher volatility (33.60%) compared to BTDR (27.44%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs BTDR's -79.52%.
TSLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор