Сравнение MSFX с MSFW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW).
MSFX и MSFW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | -17.41% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.89% | -7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -27.89%.
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -34.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и MSFW
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFW
Сравнение MSFX c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -1.50 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и MSFW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFW
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности MSFW в 38.11%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.11% | 20.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFW
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -40.42% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -37.65% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -14.40% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 30.19% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.79% | 30.19% | +17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 30.19% | +17.60% |