Сравнение MSFX с MSFW
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -14.73%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | -17.41% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
Correlation
The correlation between MSFX and MSFW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFX
MSFW
Сравнение MSFX c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.76 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и MSFW
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -40.42% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -26.27% | -19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -17.45% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 32.40% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 32.40% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 32.40% | +16.93% |
Сравнение комиссий MSFX и MSFW
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и MSFW
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности MSFW в 39.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFX and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 7.45% for MSFX.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.99% for MSFW.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор