Сравнение TSLT с TSLL
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned -15.30% vs -13.37% for TSLL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLT charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -38.04%, а TSLL немного выше – -37.67%.
TSLT
- 1 день
- -11.45%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -38.04%
- 6 месяцев
- -47.16%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -38.04% | -29.49% | 54.17% | 13.02% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TSLT and TSLL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between TSLT and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSLT и TSLL
Секторы
TSLT
TSLL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLT
TSLL
Сырьевые материалы
TSLT
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TSLT
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
TSLT
-
TSLL
-
Энергетика
TSLT
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TSLT
-
TSLL
-
Здравоохранение
TSLT
-
TSLL
-
Промышленность
TSLT
-
TSLL
-
Недвижимость
TSLT
-
TSLL
-
Технологии
TSLT
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TSLT
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLL
Сравнение TSLT c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLT | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.25 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.49 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLL
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLT | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -82.88% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | -54.75% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.90% | -68.52% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.62% | -53.92% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 27.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLL
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 28.45% и 28.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.45% | 28.98% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.51% | 56.84% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 89.07% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.87% | 106.91% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.87% | 106.91% | +9.96% |
Сравнение комиссий TSLT и TSLL
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLL
TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TSLT and TSLL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to TSLT (28.45%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -13.37% vs -15.30% for TSLT. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLT has been the lower-risk option at 28.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -13.37% return vs -15.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for TSLT.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 0.00% for TSLT.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLT и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор