Сравнение TSLT с TSLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).
TSLT и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и TSLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -32.17% | -25.97% | 67.57% | 18.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -33.10%, а TSLR немного выше – -32.17%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -40.15%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и TSLR
TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Доходность на риск
TSLT vs. TSLR — Ранг доходности на риск
TSLT
TSLR
Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.86 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.05 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и TSLR
Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и TSLR
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -82.80% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -50.66% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -65.29% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -49.40% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 23.92% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и TSLR
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 22.50% и 22.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 22.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 59.99% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 110.92% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 117.38% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 117.38% | +1.69% |