Сравнение TSLT с TSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLT с TSLR

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLT и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLT

TSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.93

TSLR:

1.02

Коэф-т Сортино

TSLT:

2.04

TSLR:

2.12

Коэф-т Омега

TSLT:

1.24

TSLR:

1.25

Коэф-т Кальмара

TSLT:

1.62

TSLR:

1.72

Коэф-т Мартина

TSLT:

3.53

TSLR:

3.97

Индекс Язвы

TSLT:

33.96%

TSLR:

33.24%

Дневная вол-ть

TSLT:

129.05%

TSLR:

129.29%

Макс. просадка

TSLT:

-73.98%

TSLR:

-76.58%

Текущая просадка

TSLT:

-24.53%

TSLR:

-24.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность 9.56%, а TSLR немного выше – 9.87%.

TSLT

С начала года

9.56%

1 месяц

-19.01%

6 месяцев

115.92%

1 год

117.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

9.87%

1 месяц

-18.62%

6 месяцев

124.36%

1 год

130.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLT

TSLR

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLR равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLT

TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLT

TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 43.22% и 42.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLT

TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLT с TSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

TSLT

TSLR

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество