Сравнение TSLT с TSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLT с TSLR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLT и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLT

TSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.05

TSLR:

0.09

Коэф-т Сортино

TSLT:

1.15

TSLR:

1.22

Коэф-т Омега

TSLT:

1.13

TSLR:

1.14

Коэф-т Кальмара

TSLT:

0.09

TSLR:

0.16

Коэф-т Мартина

TSLT:

0.20

TSLR:

0.36

Индекс Язвы

TSLT:

36.32%

TSLR:

35.88%

Дневная вол-ть

TSLT:

139.52%

TSLR:

139.94%

Макс. просадка

TSLT:

-81.56%

TSLR:

-81.40%

Текущая просадка

TSLT:

-80.12%

TSLR:

-79.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -71.15%, а TSLR немного выше – -70.80%.

TSLT

С начала года

-71.15%

1 месяц

-34.16%

6 месяцев

-36.34%

1 год

3.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

-70.80%

1 месяц

-33.77%

6 месяцев

-34.69%

1 год

9.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

TSLR: 1.50%

TSLT

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

TSLT: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLT: 0.05

TSLR: 0.09

Коэффициент Сортино

TSLT: 1.15

TSLR: 1.22

Коэффициент Омега

TSLT: 1.13

TSLR: 1.14

Коэффициент Кальмара

TSLT: 0.09

TSLR: 0.16

Коэффициент Мартина

TSLT: 0.20

TSLR: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLT

TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -81.56%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLT

TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 61.10% и 61.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLT

TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLT с TSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

TSLT

TSLR

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество