PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLT с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLT с TSLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLT returned 3.78% vs 8.94% for TSLR. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TSLT charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -20.05%.

TSLT

1 день
-0.05%
1 месяц
13.53%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-22.60%
1 год
3.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и TSLR

2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF		-21.79%-29.49%54.17%20.11%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%67.57%18.34%

Correlation

The correlation between TSLT and TSLR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

1.00

The correlation between TSLT and TSLR has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLT и TSLR

Секторы
TSLT
TSLR

Потребительский циклический сектор

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLT
100.0%
TSLR
66.6%

Сырьевые материалы

TSLT

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

TSLT

-

TSLR

-

Потребительский защитный сектор

TSLT

-

TSLR

-

Энергетика

TSLT

-

TSLR

-

Финансовые услуги

TSLT

-

TSLR

-

Здравоохранение

TSLT

-

TSLR

-

Промышленность

TSLT

-

TSLR

-

Недвижимость

TSLT

-

TSLR

-

Технологии

TSLT

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

TSLT

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSLT:
TSLT с TSLLTSLT с TSLATSLT с SMHTSLT с NVDATSLT с tsllTSLT с BTDRTSLT с SOXL
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABXTSLR с TSLY

Доходность на риск

TSLT vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.10

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.80

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.17

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

0.34

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLT vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

0.00

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-82.80%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-54.37%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-59.09%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-50.24%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.07%

26.45%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 24.38% и 24.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

24.40%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.35%

54.65%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.40%

92.75%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.05%

115.54%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.05%

115.54%

+1.51%

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TSLT and TSLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to TSLT (24.38%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs 3.78% for TSLT. On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

TSLT and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLT and 1.50% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор