PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLT с TSLR

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

TSLT и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLT или TSLR.

Корреляция

Корреляция между TSLT и TSLR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.41%
-22.88%
TSLT
TSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLT:

0.19

TSLR:

0.24

Коэф-т Сортино

TSLT:

1.38

TSLR:

1.45

Коэф-т Омега

TSLT:

1.16

TSLR:

1.17

Коэф-т Кальмара

TSLT:

0.32

TSLR:

0.41

Коэф-т Мартина

TSLT:

0.65

TSLR:

0.84

Индекс Язвы

TSLT:

41.46%

TSLR:

41.00%

Дневная вол-ть

TSLT:

143.46%

TSLR:

143.85%

Макс. просадка

TSLT:

-83.16%

TSLR:

-82.80%

Текущая просадка

TSLT:

-73.74%

TSLR:

-73.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLT показывает доходность -61.88%, а TSLR немного выше – -61.11%.

TSLT

С начала года

-61.88%

1 месяц

32.11%

6 месяцев

-9.92%

1 год

30.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLR

С начала года

-61.11%

1 месяц

33.17%

6 месяцев

-7.33%

1 год

38.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLT и TSLR

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
График комиссии TSLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLR: 1.50%
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLT: 1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLT и TSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLT
Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг риск-скорректированной доходности TSLR, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLT c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLT: 0.19
TSLR: 0.24
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLT: 1.38
TSLR: 1.45
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLT: 1.16
TSLR: 1.17
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLT: 0.32
TSLR: 0.41
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLT: 0.65
TSLR: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLR равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.19
0.24
TSLT
TSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLR

Ни TSLT, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.74%
-73.12%
TSLT
TSLR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 59.22% и 59.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.22%
59.31%
TSLT
TSLR