- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 10 янв. 2024 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $30M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 348K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) снизился на 11.4% с начала года. Текущая цена акции MSFX — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) показал доход в -11.41% с начала года и -30.92% за последние 12 месяцев.
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +49.5%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -19.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.11% | -17.59% | -12.12% | 19.17% | 19.67% | -32.50% | 49.52% | 10.54% | -11.41% | ||||
| 2025 | -4.73% | -9.29% | -12.32% | 7.75% | 34.44% | 16.06% | 13.42% | -10.83% | 3.49% | -1.09% | -10.47% | -6.98% | 9.84% |
| 2024 | 5.50% | 7.00% | 1.81% | -15.56% | 12.52% | 15.91% | -14.84% | -1.31% | 4.73% | -12.14% | 7.63% | -2.20% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF has an annualized alpha of -22.56%, beta of 2.00, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2024.
- This ETF participated in 271.85% of S&P 500 Index downside but only 127.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.56%
- Бета
- 2.00
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 127.14%
- Участие в снижении
- 271.85%
Комиссия
Комиссия MSFX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.50 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.58 | -11.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 |
Дивидендный доход | 6.03% | 5.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $1.46 | $1.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF показал максимальную просадку в 63.56%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF составляет 32.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.56%июнь 2026 г. | 10mo 24d | — | 1y 1dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-48.80%апр. 2025 г. | 9mo 4d | 3mo 10d | 1y 9dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.42%апр. 2024 г. | 1mo 9d | 1mo 13d | 2mo 22dмарт 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-9.44%март 2024 г. | 23d | 8d | 1mo 1dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-5.82%янв. 2024 г. | 1d | 2d | 3dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| MSFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -56.78% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -9.10% | -54.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.94% | -0.17% | -32.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -10.69% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.70% | 2.14% | +36.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSFX
Добавьте T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSFX