Сравнение MSFT с V
MSFT (Microsoft Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции V по среднегодовой доходности: 23.18% против 17.08% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам MSFT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MSFT and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between MSFT and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
V:
$691.15B
MSFT:
$16.79
V:
$17.20
MSFT:
23.96
V:
20.96
MSFT:
1.68
V:
1.29
MSFT:
9.43
V:
10.83
MSFT:
$318.27B
V:
$43.03B
MSFT:
$217.41B
V:
$16.94B
MSFT:
$200.96B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. V — Ранг доходности на риск
MSFT
V
Сравнение MSFT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.52 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и V
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -51.90% | -17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -17.18% | -17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -20.38% | -14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -28.60% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -36.36% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -2.65% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -8.26% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 7.98% | +10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и V
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.74% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 17.06% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.96% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.93% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 24.45% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и V
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и V
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор