Сравнение MSFO с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
MSFO и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -26.34% | 23.62% | 90.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и CONY
И MSFO, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. CONY — Ранг доходности на риск
MSFO
CONY
Сравнение MSFO c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.18 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.67 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и CONY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CONY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CONY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -63.57% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -63.39% | +34.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -55.97% | +28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -20.23% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 31.10% | -20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CONY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 19.71% | -13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 44.87% | -28.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 59.46% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 60.49% | -41.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 60.49% | -41.36% |