Сравнение MPWR с TOELY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Tokyo Electron ADR (TOELY).
Доходность
Сравнение доходности MPWR и TOELY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPWR и TOELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 20.87% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 10.01% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$53.76B
TOELY:
$112.48B
MPWR:
$12.72
TOELY:
$549.72
MPWR:
85.93
TOELY:
0.22
MPWR:
1.08
TOELY:
0.01
MPWR:
18.97
TOELY:
0.05
MPWR:
14.45
TOELY:
0.06
MPWR:
$2.79B
TOELY:
$2.40T
MPWR:
$1.54B
TOELY:
$1.09T
MPWR:
$777.30M
TOELY:
$722.18B
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у TOELY с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции TOELY по среднегодовой доходности: 33.84% против 28.69% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 89.95%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 33.84%
TOELY
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- 78.55%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 28.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. TOELY — Ранг доходности на риск
MPWR
TOELY
Сравнение MPWR c TOELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Tokyo Electron ADR (TOELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | TOELY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.57 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.04 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.51 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 6.49 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.14 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MPWR и TOELY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и TOELY
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как TOELY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и TOELY
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки TOELY в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и TOELY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPWR | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -92.92% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -30.30% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -59.40% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -59.40% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -19.12% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -50.12% | +32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 11.71% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и TOELY
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 16.61%, в то время как у Tokyo Electron ADR (TOELY) волатильность равна 18.23%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPWR | TOELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 18.23% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 36.32% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.06% | 50.49% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.63% | 43.57% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 38.85% | +7.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и TOELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Tokyo Electron ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и TOELY
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.