Сравнение KLAC с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 27.92% против 24.21% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
AAPL
17.44%
-4.15%
18.77%
19.20%
28.47%
24.21%
Фундаментальные показатели
| KLAC | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $3.39T |
| EPS | $21.86 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $134.66B |
Основные характеристики
| KLAC | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 22.50% |
| Макс. просадка | -83.74% | -81.80% |
| Текущая просадка | -30.46% | -4.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и AAPL
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности AAPL в 0.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и AAPL
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и AAPL
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности