Сравнение KLAC с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или AAPL.
Основные характеристики
| KLAC | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | -13.20% |
| Дох-ть за 1 год | 76.04% | 1.49% |
| Дох-ть за 3 года | 26.57% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.08% | 27.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.96% | 25.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 33.80% | 19.63% |
| Макс. просадка | -83.74% | -81.80% |
| Current Drawdown | -10.38% | -15.65% |
Фундаментальные показатели
| KLAC | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $84.95B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $19.77 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 31.77 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $9.67B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.62B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.94B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между KLAC и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и AAPL
С начала года, KLAC показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 31.96% против 25.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и AAPL
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности AAPL в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.85% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
AAPL Apple Inc. | 0.58% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и AAPL
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и AAPL
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности