Сравнение ADI с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или EXR.
Доходность
Сравнение доходности ADI и EXR
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 6.12%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции EXR по среднегодовой доходности: 17.61% против 15.11% соответственно.
ADI
7.65%
-6.50%
-11.42%
18.48%
15.95%
17.61%
EXR
6.12%
0.15%
14.97%
34.41%
13.39%
15.11%
Фундаментальные показатели
| ADI | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.76B | $36.40B |
| EPS | $3.31 | $3.76 |
| Цена/прибыль | 63.75 | 43.89 |
| PEG коэффициент | 2.20 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $1.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | $2.20B |
Основные характеристики
| ADI | EXR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 2.86 | 3.73 |
| Индекс Язвы | 5.89% | 8.82% |
| Дневная вол-ть | 31.48% | 26.20% |
| Макс. просадка | -82.87% | -71.35% |
| Текущая просадка | -12.92% | -18.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и EXR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и EXR
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EXR в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.93% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и EXR
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и EXR
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности