PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с TNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с TNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Доходность

Сравнение доходности MPTI и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPTI и TNK

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		35.49%31.87%35.66%308.00%-33.21%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		37.02%40.21%-16.58%69.15%8.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$248.40M

TNK:

$2.53B

EPS

MPTI:

$2.73

TNK:

$10.11

Коэффициент P/E

MPTI:

26.45

TNK:

7.22

Коэффициент PEG

MPTI:

0.47

TNK:

0.12

Коэффициент P/S

MPTI:

4.11

TNK:

2.66

Коэффициент P/B

MPTI:

3.93

TNK:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$54.42M

TNK:

$951.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$24.15M

TNK:

$261.58M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$11.59M

TNK:

$405.05M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPTI показывает доходность 35.49%, а TNK немного выше – 37.02%.

MPTI

1 день
7.87%
1 месяц
9.26%
С начала года
35.49%
6 месяцев
35.80%
1 год
55.38%
3 года*
100.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNK

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.63%
С начала года
37.02%
6 месяцев
44.00%
1 год
97.49%
3 года*
24.84%
5 лет*
42.45%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Teekay Tankers Ltd.

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с MODMPTI с CBOEMPTI с AAOIMPTI с NMRMPTI с DAC
Часто сравнивают с TNK:
TNK с TKTNK с FROTNK с GOGLTNK с JAKKTNK с ASCTNK с LPGTNK с OLMA

Доходность на риск

MPTI vs. TNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг доходности на риск TNK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTITNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.37

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

3.04

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

5.21

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

13.74

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. TNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа TNK равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTITNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.37

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.03

+0.98

Корреляция

Корреляция между MPTI и TNK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и TNK

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		2.74%3.74%7.54%3.50%0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%8.57%13.27%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и TNK

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK.

Загрузка...

Показатели просадок

MPTITNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-90.45%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-18.88%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-6.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-58.23%

+38.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

7.16%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и TNK

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPTITNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.15%

15.79%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.04%

26.99%

+13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

41.35%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.57%

45.69%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

53.86%

+17.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.23M
258.27M
(MPTI) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.9%
38.6%
Активы портфеля
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 99.79M при выручке в 258.27M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 88.59M при выручке в 258.27M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 120.46M при выручке в 258.27M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.