PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с TNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с TNK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или TNK.

Корреляция

Корреляция между MPTI и TNK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и TNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.89

TNK:

-0.82

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.55

TNK:

-0.99

Коэф-т Омега

MPTI:

1.20

TNK:

0.89

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.33

TNK:

-0.38

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.13

TNK:

-0.87

Индекс Язвы

MPTI:

21.18%

TNK:

34.58%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.80%

TNK:

40.15%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

TNK:

-95.79%

Текущая просадка

MPTI:

-32.19%

TNK:

-71.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$142.92M

TNK:

$1.57B

EPS

MPTI:

$2.65

TNK:

$9.52

Коэффициент P/E

MPTI:

18.49

TNK:

4.79

Коэффициент PEG

MPTI:

0.64

TNK:

31.59

Коэффициент P/S

MPTI:

2.83

TNK:

1.44

Коэффициент P/B

MPTI:

4.57

TNK:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

TNK:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

TNK:

$298.77M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

TNK:

$328.41M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у TNK с доходностью 16.10%.

MPTI

С начала года

-2.02%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-20.68%

1 год

63.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TNK

С начала года

16.10%

1 месяц

22.73%

6 месяцев

3.07%

1 год

-32.84%

5 лет

25.23%

10 лет

-0.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и TNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TNK
Ранг риск-скорректированной доходности TNK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TNK равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и TNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и TNK

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNK
Teekay Tankers Ltd.		5.99%6.91%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.40%1.07%1.66%0.22%0.30%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и TNK

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TNK в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и TNK

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.00% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.81M
231.64M
(MPTI) Общая выручка
(TNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и TNK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
19.8%
(MPTI) Валовая рентабельность
(TNK) Валовая рентабельность
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 45.96M при выручке в 231.64M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 36.24M при выручке в 231.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

TNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 76.03M при выручке в 231.64M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.