Сравнение MPTI с TNK
MPTI (M-tron Industries Inc) and TNK (Teekay Tankers Ltd.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while TNK operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, MPTI returned 110.87%/yr vs 24.11%/yr for TNK. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и TNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 64.00%, что значительно выше, чем у TNK с доходностью 42.06%.
MPTI
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 39.85%
- С начала года
- 64.00%
- 1 год
- 98.41%
- 3 года*
- 110.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.44%
TNK
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.08%
- С начала года
- 42.06%
- 1 год
- 65.94%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 49.90%
- 10 лет*
- 15.13%
- Всё время*
- 1.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.93M | $22.91M | $16.06M | |
| $26.91M | $24.44M | $27.44M |
Сравнение доходности по годам MPTI и TNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 64.00% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 42.06% | 40.21% | -16.58% | 69.15% | 11.87% |
Correlation
The correlation between MPTI and TNK is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$311.16M
TNK:
$2.58B
MPTI:
$2.78
TNK:
$16.99
MPTI:
31.39
TNK:
4.38
MPTI:
0.55
TNK:
0.07
MPTI:
5.13
TNK:
2.25
MPTI:
4.27
TNK:
1.09
MPTI:
$56.37M
TNK:
$1.15B
MPTI:
$25.34M
TNK:
$494.80M
MPTI:
$12.24M
TNK:
$644.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. TNK — Ранг доходности на риск
MPTI
TNK
Сравнение MPTI c TNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Teekay Tankers Ltd. (TNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | TNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.12 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 7.95 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и TNK
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки TNK в -90.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и TNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -90.45% | +40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -21.25% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -52.43% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -8.89% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -57.29% | +38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 8.34% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и TNK
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Teekay Tankers Ltd. (TNK) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | TNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 12.09% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 29.66% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 38.86% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.12% | 45.31% | +31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.12% | 53.44% | +23.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и TNK
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNK Teekay Tankers Ltd. | 2.69% | 3.74% | 7.54% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 8.57% | 13.27% | 1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и TNK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Teekay Tankers Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и TNK
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
TNK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о валовой прибыли в 204.95M при выручке в 379.51M, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TNK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила об операционной прибыли в 189.68M при выручке в 379.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
TNK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Teekay Tankers Ltd. сообщила о чистой прибыли в 225.91M при выручке в 379.51M, что соответствует чистой рентабельности 59.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and TNK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.96%) compared to TNK (12.09%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs TNK's -90.45%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и TNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор