PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с DAC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или DAC.

Корреляция

Корреляция между MPTI и DAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.85

DAC:

0.18

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.59

DAC:

0.52

Коэф-т Омега

MPTI:

1.20

DAC:

1.06

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.39

DAC:

0.08

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.27

DAC:

0.47

Индекс Язвы

MPTI:

21.27%

DAC:

13.53%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.78%

DAC:

29.98%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

MPTI:

-31.29%

DAC:

-78.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$138.40M

DAC:

$1.60B

EPS

MPTI:

$2.65

DAC:

$26.07

Коэффициент P/E

MPTI:

17.91

DAC:

3.28

Коэффициент PEG

MPTI:

0.62

DAC:

0.52

Коэффициент P/S

MPTI:

2.74

DAC:

1.58

Коэффициент P/B

MPTI:

4.43

DAC:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

DAC:

$494.84M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 9.21%.

MPTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

-14.75%

1 год

60.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

9.21%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

2.99%

1 год

5.41%

5 лет

93.10%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа DAC равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и DAC

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

TTM2024202320222021
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation		3.81%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и DAC

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и DAC

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
12.81M
258.18M
(MPTI) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
47.3%
61.2%
(MPTI) Валовая рентабельность
(DAC) Валовая рентабельность
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.