Сравнение MPTI с MOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD).
Доходность
Сравнение доходности MPTI и MOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPTI и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 25.61% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
MOD Modine Manufacturing Company | 62.32% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 47.77% |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$230.28M
MOD:
$11.44B
MPTI:
$2.73
MOD:
$1.83
MPTI:
24.52
MOD:
118.40
MPTI:
0.43
MOD:
4.95
MPTI:
3.81
MOD:
4.03
MPTI:
3.64
MOD:
10.13
MPTI:
$54.42M
MOD:
$2.87B
MPTI:
$24.15M
MOD:
$684.00M
MPTI:
$11.59M
MOD:
$264.30M
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 62.32%.
MPTI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 95.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 62.32%
- 6 месяцев
- 52.44%
- 1 год
- 182.36%
- 3 года*
- 111.06%
- 5 лет*
- 70.32%
- 10 лет*
- 34.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. MOD — Ранг доходности на риск
MPTI
MOD
Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.72 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.94 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 6.30 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 16.81 | -13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.72 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между MPTI и MOD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и MOD
Ни MPTI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MPTI и MOD
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPTI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -97.53% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.14% | -27.55% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -9.14% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -37.84% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 10.32% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и MOD
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 24.72%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPTI | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 24.72% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.58% | 49.88% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.82% | 67.49% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.50% | 59.11% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.50% | 58.16% | +13.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и MOD
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 186.10M при выручке в 805.00M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.80M при выручке в 805.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в -47.40M при выручке в 805.00M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.