- ISIN
- US55380K1097
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 3 окт. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $324.81M
- Enterprise Value
- $272.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.86
- Коэффициент P/E
- 31.78
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.24M
- Годовой диапазон
- $36.38 - $93.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPTI
M-tron Industries Inc (MPTI) прибавил 70.9% с начала года. По цене $91 за акцию MPTI торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $93.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
M-tron Industries Inc (MPTI) показал доход в 70.86% с начала года и 98.54% за последние 12 месяцев.
M-tron Industries Inc
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 70.86%
- 6 месяцев
- 72.67%
- 1 год
- 98.54%
- 3 года*
- 105.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MPTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.33%, а средняя месячная доходность — +6.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MPTI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 окт. 2023 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.59% | -2.99% | 5.62% | -0.10% | 36.27% | -0.08% | 70.86% | ||||||
| 2025 | 21.62% | -32.84% | 35.11% | 24.54% | -16.59% | -9.23% | 4.71% | 2.27% | 23.34% | -0.65% | -6.26% | 3.00% | 31.87% |
| 2024 | -14.76% | 28.06% | -23.02% | -7.47% | 30.76% | -3.00% | -0.54% | 7.11% | 11.14% | 20.84% | 30.13% | -26.13% | 35.66% |
| 2023 | 15.49% | 2.82% | 3.46% | 9.20% | 10.58% | -14.49% | 3.24% | 65.79% | -6.87% | 36.20% | 43.15% | 3.48% | 308.00% |
| 2022 | -21.37% | -4.47% | -11.08% | -33.21% |
Метрики бенчмарка
M-tron Industries Inc has an annualized alpha of 80.54%, beta of 1.14, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2022.
- This stock captured 142.97% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -242.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 80.54%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 142.97%
- Участие в снижении
- -242.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPTI имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M-tron Industries Inc (MPTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.93 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 13.52 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
M-tron Industries Inc показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 24 февр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка M-tron Industries Inc составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -49.99%февр. 2025 г. | 2mo 20d | 2mo 7d | 4mo 27dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.41%янв. 2023 г. | 2mo 24d | 7mo 20d | 10mo 14dокт. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -45.23%апр. 2024 г. | 1mo 28d | 5mo 17d | 7mo 15dфевр. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -35.14%июль 2025 г. | 2mo 2d | 5mo 27d | 7mo 29dмай 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.10%окт. 2023 г. | 5d | 7d | 12dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| MPTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -56.78% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -9.10% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -18.90% | -31.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -10.72% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 1.97% | +6.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M-tron Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M-tron Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPTI в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPTI по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPTI
Добавьте M-tron Industries Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPTI