- ISIN
- US55380K1097
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 3 окт. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $311.16M
- Enterprise Value
- $259.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.78
- Коэффициент P/E
- 31.39
- Коэффициент PEG
- 0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $12.24M
- Годовой диапазон
- $40.15 - $104.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.60%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 279K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.91M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MPTI
M-tron Industries Inc (MPTI) прибавил 64.0% с начала года. По цене $87 за акцию MPTI торгуется на 16.8% ниже 52-недельного максимума в $105.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
M-tron Industries Inc (MPTI) показал доход в 64.00% с начала года и 98.41% за последние 12 месяцев.
M-tron Industries Inc
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 39.85%
- С начала года
- 64.00%
- 1 год
- 98.41%
- 3 года*
- 110.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MPTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.38%, а средняя месячная доходность — +7.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MPTI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 окт. 2022 г. с доходностью +63.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.59% | -2.99% | 5.62% | -0.10% | 36.27% | 8.96% | -16.91% | 5.95% | 64.00% | ||||
| 2025 | 21.62% | -32.84% | 35.11% | 24.54% | -16.59% | -9.23% | 4.71% | 2.27% | 23.34% | -0.65% | -6.26% | 3.00% | 31.87% |
| 2024 | -14.76% | 28.06% | -23.02% | -7.47% | 30.76% | -3.00% | -0.54% | 7.11% | 11.14% | 20.84% | 30.13% | -26.13% | 35.66% |
| 2023 | 15.49% | 2.82% | 3.46% | 9.20% | 10.58% | -14.49% | 3.24% | 65.79% | -6.87% | 36.20% | 43.15% | 3.48% | 308.00% |
| 2022 | 28.75% | -4.47% | -11.08% | 9.37% |
Метрики бенчмарка
M-tron Industries Inc has an annualized alpha of 95.95%, beta of 1.32, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2022.
- This stock captured 207.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -188.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 95.95%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 207.26%
- Участие в снижении
- -188.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPTI имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M-tron Industries Inc (MPTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.50 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 10.58 | +0.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
M-tron Industries Inc показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 24 февр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка M-tron Industries Inc составляет 13.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.99%февр. 2025 г. | 2mo 20d | 2mo 7d | 4mo 27dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-46.41%янв. 2023 г. | 2mo 24d | 7mo 20d | 10mo 14dокт. 2022 г. - авг. 2023 г. | — |
-45.23%апр. 2024 г. | 1mo 28d | 5mo 17d | 7mo 15dфевр. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-35.14%июль 2025 г. | 2mo 2d | 5mo 27d | 7mo 29dмай 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-30.10%окт. 2023 г. | 5d | 7d | 12dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| MPTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -56.78% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -9.10% | -15.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -18.90% | -31.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.17% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -10.69% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 2.14% | +6.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M-tron Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M-tron Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPTI в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPTI по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MPTI
Добавьте M-tron Industries Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MPTI