PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
M-tron Industries Inc (MPTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US55380K1097

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

3 окт. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$171.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.00

Цена/прибыль

30.00

PEG коэффициент

0.91

Общая выручка (12 мес.)

$46.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.28M

EBITDA (12 мес.)

$7.43M

Годовой диапазон

$23.00 - $71.10

Целевая цена

$61.00

Процент коротких позиций

3.19%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MPTI с IRON MPTI с TNK MPTI с DAC MPTI с MOD MPTI с AAOI MPTI с NMR MPTI с AMD MPTI с CBOE MPTI с FXAIX MPTI с FNGU
Популярные сравнения:
MPTI с IRON MPTI с TNK MPTI с DAC MPTI с MOD MPTI с AAOI MPTI с NMR MPTI с AMD MPTI с CBOE MPTI с FXAIX MPTI с FNGU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M-tron Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
280.61%
61.23%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

M-tron Industries Inc показал доход в 39.66% с начала года и 43.69% за последние 12 месяцев.


MPTI

С начала года

39.66%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

59.20%

1 год

43.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.76%28.06%-23.02%-7.47%30.76%-3.00%-0.54%7.11%11.14%20.84%30.13%39.66%
202315.49%2.82%3.46%9.20%10.59%-14.50%3.24%65.79%-6.87%36.20%43.15%3.48%308.00%
2022-21.37%-4.47%-11.08%-33.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPTI составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M-tron Industries Inc (MPTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.722.10
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.352.80
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.163.09
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.5813.49
MPTI
^GSPC

M-tron Industries Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
2.10
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


M-tron Industries Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.75%
-2.62%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

M-tron Industries Inc показал максимальную просадку в 46.41%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка M-tron Industries Inc составляет 28.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.41%11 окт. 2022 г.583 янв. 2023 г.15821 авг. 2023 г.216
-45.23%20 февр. 2024 г.4218 апр. 2024 г.1152 окт. 2024 г.157
-30.1%25 окт. 2023 г.430 окт. 2023 г.56 нояб. 2023 г.9
-30.08%22 нояб. 2023 г.1715 дек. 2023 г.159 янв. 2024 г.32
-28.75%6 дек. 2024 г.1120 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M-tron Industries Inc составляет 21.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.68%
3.79%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M-tron Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости M-tron Industries Inc по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.


PE Ratio
100.0200.0300.030.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI значение P/E равно 30.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для M-tron Industries Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab