PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
M-tron Industries Inc (MPTI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

M-tron Industries Inc (MPTI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US55380K1097

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

3 окт. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$155.54M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.65

Коэффициент P/E

20.16

Коэффициент PEG

0.70

Общая выручка (12 мес.)

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

$8.08M

Годовой диапазон

$26.33 - $71.10

Целевая цена

$70.00

Процент коротких позиций

1.12%

Коэффициент коротких позиций

0.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPTI с IRON MPTI с MOD MPTI с AAOI MPTI с DAC MPTI с NMR MPTI с TNK MPTI с RELX MPTI с CBOE MPTI с AMD MPTI с FXAIX
Популярные сравнения:
MPTI с IRON MPTI с MOD MPTI с AAOI MPTI с DAC MPTI с NMR MPTI с TNK MPTI с RELX MPTI с CBOE MPTI с AMD MPTI с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M-tron Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
337.63%
50.21%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

M-tron Industries Inc показал доход в 18.38% с начала года и 113.36% за последние 12 месяцев.

MPTI

С начала года

18.38%

1 месяц

33.48%

6 месяцев

12.81%

1 год

113.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPTI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.62%-32.84%12.59%28.72%18.38%
2024-14.76%28.06%-23.02%-7.47%30.76%-3.00%-0.54%7.11%11.14%20.84%30.13%-26.13%35.66%
202315.49%2.82%3.46%9.20%10.59%-14.50%3.24%65.79%-6.87%36.20%43.15%3.48%308.00%
2022-21.37%-4.47%-11.08%-33.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPTI составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M-tron Industries Inc (MPTI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPTI: 1.79
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPTI: 2.28
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPTI: 1.29
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPTI: 2.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 6.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPTI: 6.04
^GSPC: 1.94

M-tron Industries Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79
0.46
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

M-tron Industries Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.08%
-10.07%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

M-tron Industries Inc показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 24 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка M-tron Industries Inc составляет 18.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.99%6 дек. 2024 г.5224 февр. 2025 г.———
-46.41%11 окт. 2022 г.583 янв. 2023 г.15821 авг. 2023 г.216
-45.23%20 февр. 2024 г.4218 апр. 2024 г.1152 окт. 2024 г.157
-30.1%25 окт. 2023 г.430 окт. 2023 г.56 нояб. 2023 г.9
-30.08%22 нояб. 2023 г.1715 дек. 2023 г.159 янв. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M-tron Industries Inc составляет 24.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.59%
14.23%
MPTI (M-tron Industries Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M-tron Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается M-tron Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MPTI: 20.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPTI в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MPTI: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPTI по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MPTI: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MPTI: 5.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию