Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $230.28M
- Enterprise Value
- $209.54M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.73
- Коэффициент P/E
- 24.52
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $11.59M
- Годовой диапазон
- $36.38 - $79.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M-tron Industries Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
M-tron Industries Inc (MPTI) показал доход в 25.61% с начала года и 50.09% за последние 12 месяцев.
M-tron Industries Inc
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 95.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +6.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2023 г. с доходностью +65.8%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -32.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MPTI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 окт. 2023 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2023 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.59% | -2.99% | 5.62% | 25.61% | |||||||||
| 2025 | 21.62% | -32.84% | 35.11% | 24.54% | -16.59% | -9.23% | 4.71% | 2.27% | 23.34% | -0.65% | -6.26% | 3.00% | 31.87% |
| 2024 | -14.76% | 28.06% | -23.02% | -7.47% | 30.76% | -3.00% | -0.54% | 7.11% | 11.14% | 20.84% | 30.13% | -26.13% | 35.66% |
| 2023 | 15.49% | 2.82% | 3.46% | 9.20% | 10.58% | -14.49% | 3.24% | 65.79% | -6.87% | 36.20% | 43.15% | 3.48% | 308.00% |
| 2022 | -21.37% | -4.47% | -11.08% | -33.21% |
Метрики бенчмарка
M-tron Industries Inc: годовая альфа составляет 77.86%, бета — 1.13, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 04.10.2022.
- Эта акция участвовал в 126.52% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -252.36%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 77.86%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 126.52%
- Участие в снижении
- -252.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPTI имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для M-tron Industries Inc (MPTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 6.61 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MPTI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
M-tron Industries Inc показал максимальную просадку в 49.99%, зарегистрированную 24 февр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка M-tron Industries Inc составляет 13.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.99% | 6 дек. 2024 г. | 52 | 24 февр. 2025 г. | 48 | 2 мая 2025 г. | 100 |
| -46.41% | 11 окт. 2022 г. | 58 | 3 янв. 2023 г. | 158 | 21 авг. 2023 г. | 216 |
| -45.23% | 20 февр. 2024 г. | 42 | 18 апр. 2024 г. | 115 | 2 окт. 2024 г. | 157 |
| -35.14% | 14 мая 2025 г. | 42 | 15 июл. 2025 г. | 123 | 8 янв. 2026 г. | 165 |
| -30.1% | 25 окт. 2023 г. | 4 | 30 окт. 2023 г. | 5 | 6 нояб. 2023 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей M-tron Industries Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается M-tron Industries Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MPTI в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MPTI по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MPTI по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у MPTI коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |