Сравнение MPTI с AAOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).
Доходность
Сравнение доходности MPTI и AAOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPTI и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 35.49% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | -33.21% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -31.27% |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$248.40M
AAOI:
$6.07B
MPTI:
$2.73
AAOI:
-$0.60
MPTI:
4.11
AAOI:
12.03
MPTI:
3.93
AAOI:
8.28
MPTI:
$54.42M
AAOI:
$455.72M
MPTI:
$24.15M
AAOI:
$136.91M
MPTI:
$11.59M
AAOI:
-$26.01M
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 35.49%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 147.71%.
MPTI
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 35.49%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 55.38%
- 3 года*
- 100.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. AAOI — Ранг доходности на риск
MPTI
AAOI
Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPTI | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.49 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.51 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 9.71 | -7.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 25.23 | -21.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPTI | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.49 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.21 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между MPTI и AAOI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и AAOI
Ни MPTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MPTI и AAOI
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AAOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPTI | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -98.49% | +48.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.14% | -47.64% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -32.01% | +25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -66.55% | +47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | 18.34% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и AAOI
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 27.15%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPTI | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.15% | 46.64% | -19.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.04% | 103.13% | -63.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 136.36% | -75.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.57% | 115.76% | -44.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.57% | 96.76% | -25.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и AAOI
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.67M при выручке в 14.23M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 14.23M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 14.23M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.