PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с AAOI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или AAOI.

Корреляция

Корреляция между MPTI и AAOI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

1.46

AAOI:

0.59

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.99

AAOI:

1.79

Коэф-т Омега

MPTI:

1.25

AAOI:

1.21

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.95

AAOI:

0.73

Коэф-т Мартина

MPTI:

4.64

AAOI:

1.89

Индекс Язвы

MPTI:

20.98%

AAOI:

36.14%

Дневная вол-ть

MPTI:

69.41%

AAOI:

135.11%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

MPTI:

-17.98%

AAOI:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$164.31M

AAOI:

$811.57M

EPS

MPTI:

$2.65

AAOI:

-$4.50

Коэффициент PEG

MPTI:

0.74

AAOI:

0.51

Коэффициент P/S

MPTI:

3.35

AAOI:

2.63

Коэффициент P/B

MPTI:

5.25

AAOI:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

AAOI:

$308.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

AAOI:

$84.65M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

AAOI:

-$152.73M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -50.52%.

MPTI

С начала года

18.52%

1 месяц

15.98%

6 месяцев

3.74%

1 год

100.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-50.52%

1 месяц

61.70%

6 месяцев

-35.52%

1 год

78.47%

5 лет

16.03%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAOI
Ранг риск-скорректированной доходности AAOI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAOI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Ни MPTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 19.07%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 32.41%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.81M
99.86M
(MPTI) Общая выручка
(AAOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPTI и AAOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
47.3%
30.6%
(MPTI) Валовая рентабельность
(AAOI) Валовая рентабельность
MPTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.05M при выручке в 12.81M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

AAOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 99.86M, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

MPTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.58M при выручке в 12.81M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AAOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.94M при выручке в 99.86M, что соответствует операционной рентабельности -9.0%.

MPTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.14M при выручке в 12.81M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

AAOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 99.86M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.