Сравнение MPTI с IRON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с IRON

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или IRON.

Корреляция

Корреляция между MPTI и IRON составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и IRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

IRON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.48

IRON:

-0.09

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.10

IRON:

0.43

Коэф-т Омега

MPTI:

1.14

IRON:

1.07

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.77

IRON:

-0.07

Коэф-т Мартина

MPTI:

1.63

IRON:

-0.18

Индекс Язвы

MPTI:

21.31%

IRON:

36.42%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.79%

IRON:

73.19%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

IRON:

-96.68%

Текущая просадка

MPTI:

-27.98%

IRON:

-89.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$144.44M

IRON:

$1.72B

EPS

MPTI:

$2.00

IRON:

-$3.95

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$36.21M

IRON:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$16.59M

IRON:

-$136.00K

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.26M

IRON:

-$95.02M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у IRON с доходностью -8.79%.

MPTI

С начала года

4.07%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

44.00%

1 год

36.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRON

С начала года

-8.79%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

20.68%

1 год

-7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и IRON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IRON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c IRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTI

IRON

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа IRON равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и IRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

IRON

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и IRON

Ни MPTI, ни IRON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и IRON

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки IRON в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и IRON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

IRON

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и IRON

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Disc Medicine Inc. (IRON) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

IRON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и IRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Disc Medicine Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с IRON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и IRON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и IRON

MPTI

IRON

Сравнение MPTI c IRON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и IRON

Просадки

Сравнение просадок MPTI и IRON

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и IRON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и IRON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество