Сравнение MPTI с RELX
MPTI (M-tron Industries Inc) and RELX (RELX PLC) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 3 years, MPTI returned 110.87%/yr vs 5.84%/yr for RELX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и RELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 64.00%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -7.65%.
MPTI
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.99%
- 6 месяцев
- 39.85%
- С начала года
- 64.00%
- 1 год
- 98.41%
- 3 года*
- 110.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.44%
RELX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 13.45%
- 6 месяцев
- 25.34%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -25.82%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 9.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.93M | $22.91M | $16.06M | |
RELX RELX PLC | $122.85M | $104.35M | $93.57M |
Сравнение доходности по годам MPTI и RELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 64.00% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
RELX RELX PLC | -7.65% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | 14.03% |
Correlation
The correlation between MPTI and RELX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between MPTI and RELX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPTI:
$311.16M
RELX:
$63.92B
MPTI:
$2.78
RELX:
£2.31
MPTI:
31.39
RELX:
11.78
MPTI:
0.55
RELX:
1.13
MPTI:
5.13
RELX:
2.56
MPTI:
4.27
RELX:
39.68
MPTI:
$56.37M
RELX:
£19.26B
MPTI:
$25.34M
RELX:
£12.46B
MPTI:
$12.24M
RELX:
£7.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. RELX — Ранг доходности на риск
MPTI
RELX
Сравнение MPTI c RELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | RELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.60 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.08 | +12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и RELX
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и RELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -49.91% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.62% | -43.47% | +18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -49.91% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -32.58% | +19.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -12.41% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 25.65% | -16.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и RELX
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 12.52% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 25.18% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.49% | 33.22% | +21.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.12% | 23.48% | +53.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.12% | 22.66% | +54.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и RELX
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELX RELX PLC | 2.51% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и RELX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и RELX
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 64.1%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and RELX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.96%) compared to RELX (12.52%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs RELX's -49.91%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и RELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор