PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с RELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с RELX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или RELX.

Корреляция

Корреляция между MPTI и RELX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.85

RELX:

1.25

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.59

RELX:

1.79

Коэф-т Омега

MPTI:

1.20

RELX:

1.25

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.39

RELX:

2.15

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.27

RELX:

7.25

Индекс Язвы

MPTI:

21.27%

RELX:

3.78%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.78%

RELX:

21.12%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

RELX:

-49.88%

Текущая просадка

MPTI:

-31.29%

RELX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$140.27M

RELX:

$100.32B

EPS

MPTI:

$2.68

RELX:

$1.37

Коэффициент P/E

MPTI:

17.94

RELX:

39.83

Коэффициент PEG

MPTI:

0.70

RELX:

2.92

Коэффициент P/S

MPTI:

2.77

RELX:

10.63

Коэффициент P/B

MPTI:

4.23

RELX:

21.73

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$50.56M

RELX:

$9.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

RELX:

$6.13B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$10.09M

RELX:

$2.68B

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью 21.40%.

MPTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-14.75%

1 год

66.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RELX

С начала года

21.40%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

24.05%

1 год

25.75%

5 лет

21.68%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и RELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и RELX

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RELX
RELX PLC		1.45%1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и RELX

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке RELX в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и RELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и RELX

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.73M
4.79B
(MPTI) Общая выручка
(RELX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию