Сравнение MPLX с PAGP
MPLX (MPLX LP) and PAGP (Plains GP Holdings, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPLX returned 15.85%/yr vs 6.62%/yr for PAGP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и PAGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у PAGP с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции PAGP по среднегодовой доходности: 15.85% против 6.62% соответственно.
MPLX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 23.64%
- 10 лет*
- 15.85%
PAGP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 22.53%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам MPLX и PAGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 10.77% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 32.24% | 12.69% | 23.64% | 38.09% | 31.78% | 28.97% | -51.17% | 0.30% | -3.49% | -32.11% |
Correlation
The correlation between MPLX and PAGP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between MPLX and PAGP shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$6.16
PAGP:
$2.23
MPLX:
9.23
PAGP:
10.91
MPLX:
0.64
PAGP:
0.15
MPLX:
3.46
PAGP:
0.18
MPLX:
$12.54B
PAGP:
$45.26B
MPLX:
$7.52B
PAGP:
$2.07B
MPLX:
$6.90B
PAGP:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. PAGP — Ранг доходности на риск
MPLX
PAGP
Сравнение MPLX c PAGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Plains GP Holdings, L.P. (PAGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | PAGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.70 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 7.83 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и PAGP
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки PAGP в -94.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и PAGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -94.21% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -14.44% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -21.02% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -23.89% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -88.04% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -35.01% | +33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.94% | -57.68% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.98% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и PAGP
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.40%, в то время как у Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | PAGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.57% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 13.32% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 18.05% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 27.38% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 41.71% | -11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и PAGP
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PAGP в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.36% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
PAGP Plains GP Holdings, L.P. | 6.54% | 7.94% | 6.91% | 6.71% | 6.69% | 7.10% | 10.65% | 7.28% | 5.97% | 8.88% | 6.91% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и PAGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Plains GP Holdings, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и PAGP
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PAGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
PAGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
PAGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains GP Holdings, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and PAGP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGP has higher volatility (6.57%) compared to MPLX (4.40%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs PAGP's -94.21%.
PAGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и PAGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор