PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с PAA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или PAA.

Корреляция

Корреляция между MPLX и PAA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

PAA:

0.28

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.38

PAA:

0.55

Коэф-т Омега

MPLX:

1.32

PAA:

1.07

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.45

PAA:

0.18

Коэф-т Мартина

MPLX:

8.89

PAA:

1.02

Индекс Язвы

MPLX:

4.01%

PAA:

7.37%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.26%

PAA:

28.12%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

MPLX:

-3.65%

PAA:

-34.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$51.58B

PAA:

$12.24B

EPS

MPLX:

$4.33

PAA:

$0.93

Коэффициент P/E

MPLX:

11.67

PAA:

18.72

Коэффициент PEG

MPLX:

2.77

PAA:

2.27

Коэффициент P/S

MPLX:

4.53

PAA:

0.24

Коэффициент P/B

MPLX:

3.73

PAA:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$11.23B

PAA:

$50.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$5.04B

PAA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$6.15B

PAA:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 5.42% против -2.57% соответственно.

MPLX

С начала года

12.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

15.60%

1 год

38.32%

5 лет

36.16%

10 лет

5.42%

PAA

С начала года

5.33%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

4.96%

1 год

7.78%

5 лет

24.96%

10 лет

-2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PAA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и PAA

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что меньше доходности PAA в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		7.21%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.07%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и PAA

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и PAA

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 7.73%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.89B
12.01B
(MPLX) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPLX и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MPLX LP и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
44.1%
5.2%
(MPLX) Валовая рентабельность
(PAA) Валовая рентабельность
MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.