Сравнение MPLX с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 23.95% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
PAA:
$2.04
MPLX:
7.72
PAA:
10.69
MPLX:
0.14
PAA:
0.20
MPLX:
2.92
PAA:
0.34
MPLX:
$13.00B
PAA:
$44.80B
MPLX:
$4.69B
PAA:
$2.17B
MPLX:
$6.31B
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 23.95%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 16.95% против 8.51% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
PAA
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 23.95%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 28.39%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. PAA — Ранг доходности на риск
MPLX
PAA
Сравнение MPLX c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.88 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и PAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и PAA
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PAA в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.15% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и PAA
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -91.99% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -20.96% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -26.11% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -87.92% | +12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -14.22% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -25.86% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 9.99% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и PAA
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.39%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.54% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.16% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 24.47% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 27.13% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 42.28% | -11.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и PAA
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.