Сравнение MPLX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или O.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и O
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.16% соответственно.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| MPLX | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.87B | $49.90B |
| EPS | $4.24 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.11B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.30B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.88B | $3.74B |
Основные характеристики
| MPLX | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 17.68% |
| Макс. просадка | -85.72% | -48.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и O составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и O
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и O
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и O
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.90%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности