Сравнение MPLX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или O.
Основные характеристики
| MPLX | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.83% | -4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 31.29% | -9.00% |
| Дох-ть за 3 года | 27.73% | -2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.15% | 0.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.21% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 19.60% |
| Макс. просадка | -85.75% | -48.45% |
| Current Drawdown | -0.92% | -20.73% |
Фундаментальные показатели
| MPLX | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.40B | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $3.80 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 11.04 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $10.68B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.51B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между MPLX и O составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и O
С начала года, MPLX показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.21% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и O
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности O в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.75% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
O Realty Income Corporation | 5.66% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и O
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и O
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 3.99%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности