Сравнение MPLX с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
O:
$1.75
MPLX:
7.72
O:
35.44
MPLX:
0.14
O:
7.26
MPLX:
2.92
O:
6.53
MPLX:
$13.00B
O:
$5.75B
MPLX:
$4.69B
O:
-$3.85B
MPLX:
$6.31B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 16.95% против 5.07% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. O — Ранг доходности на риск
MPLX
O
Сравнение MPLX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.57 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.25 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.20 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и O составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и O
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и O
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -48.45% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -11.10% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -34.48% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -48.28% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -8.00% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.32% | -9.22% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.70% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и O
MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 4.39% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.53% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.31% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 16.84% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.89% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 25.69% | +5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности