Сравнение MPC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или DVN.
Основные характеристики
| MPC | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.13% | 16.68% |
| Дох-ть за 1 год | 66.48% | 5.56% |
| Дох-ть за 3 года | 59.70% | 41.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.70% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.43% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 27.87% |
| Макс. просадка | -79.67% | -94.94% |
| Current Drawdown | -8.95% | -39.54% |
Фундаментальные показатели
| MPC | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $70.76B | $32.91B |
| Прибыль на акцию | $23.62 | $5.84 |
| Цена/прибыль | 8.31 | 8.88 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $149.35B | $14.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $26.57B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.95B | $7.48B |
Корреляция
Корреляция между MPC и DVN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPC и DVN
С начала года, MPC показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 16.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и DVN
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DVN в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.58% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.60% | 6.34% | 8.41% | 4.51% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.48% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и DVN
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и DVN
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности