PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с AM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с AM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или AM.

Корреляция

Корреляция между MPLX и AM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.97

AM:

1.43

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.60

AM:

1.94

Коэф-т Омега

MPLX:

1.35

AM:

1.27

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.70

AM:

2.66

Коэф-т Мартина

MPLX:

9.81

AM:

8.76

Индекс Язвы

MPLX:

4.01%

AM:

4.24%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.27%

AM:

25.56%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

AM:

-89.37%

Текущая просадка

MPLX:

-2.80%

AM:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$52.71B

AM:

$9.03B

EPS

MPLX:

$4.33

AM:

$0.87

Коэффициент P/E

MPLX:

11.93

AM:

21.67

Коэффициент PEG

MPLX:

2.83

AM:

1.17

Коэффициент P/S

MPLX:

4.63

AM:

7.60

Коэффициент P/B

MPLX:

3.81

AM:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$11.23B

AM:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$5.04B

AM:

$761.68M

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$6.15B

AM:

$895.15M

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.20%.

MPLX

С начала года

13.07%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

15.09%

1 год

39.55%

5 лет

36.37%

10 лет

5.44%

AM

С начала года

29.20%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

27.84%

1 год

36.20%

5 лет

53.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и AM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и AM

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AM в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		7.14%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
AM
Antero Midstream Corporation		4.75%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и AM

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, примерно равная максимальной просадке AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и AM

MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM) имеют волатильность 7.75% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.89B
308.80M
(MPLX) Общая выручка
(AM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPLX и AM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MPLX LP и Antero Midstream Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
44.1%
65.3%
(MPLX) Валовая рентабельность
(AM) Валовая рентабельность
MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.

AM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 201.55M при выручке в 308.80M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.37B при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

AM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 177.22M при выручке в 308.80M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 39.0%.

AM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.74M при выручке в 308.80M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.