Сравнение MPLX с AM
MPLX (MPLX LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPLX returned 15.49%/yr vs 7.09%/yr for AM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 31.35%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 15.49% против 7.09% соответственно.
MPLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.18%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 15.49%
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам MPLX и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 11.35% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between MPLX and AM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between MPLX and AM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$58.01B
AM:
$10.85B
MPLX:
$6.94
AM:
$0.85
MPLX:
8.24
AM:
26.74
MPLX:
0.57
AM:
4.61
MPLX:
3.09
AM:
8.69
MPLX:
$12.54B
AM:
$1.26B
MPLX:
$7.52B
AM:
$620.66M
MPLX:
$6.90B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. AM — Ранг доходности на риск
MPLX
AM
Сравнение MPLX c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLX | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.90 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.12 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLX и AM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -93.01% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -12.67% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -13.98% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -21.91% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -93.01% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.17% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.77% | -31.67% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.99% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и AM
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.88%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.50% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.65% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 20.77% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 26.35% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 41.88% | -11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и AM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AM в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
MPLX MPLX LP | 7.32% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и AM
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and AM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.50%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор