Сравнение MPLX с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или AM.
Основные характеристики
| MPLX | AM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 14.34% |
| Дох-ть за 1 год | 31.20% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | 27.52% | 27.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.52% | 15.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 19.99% |
| Макс. просадка | -85.75% | -89.37% |
| Current Drawdown | -1.30% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
| MPLX | AM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $42.40B | $6.83B |
| Прибыль на акцию | $3.80 | $0.80 |
| Цена/прибыль | 11.04 | 17.74 |
| PEG коэффициент | 12.55 | 1.17 |
| Выручка (12 мес.) | $10.68B | $1.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.12B | $810.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.51B | $845.00M |
Корреляция
Корреляция между MPLX и AM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и AM
С начала года, MPLX показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у AM с доходностью 14.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и AM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности AM в 6.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.78% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
AM Antero Midstream Corporation | 6.50% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и AM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, примерно равная максимальной просадке AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и AM
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.01%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности