PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с AM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с AM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или AM.

Корреляция

Корреляция между MPLX и AM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPLX и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.36%
59.52%
MPLX
AM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

AM:

1.12

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.56

AM:

1.56

Коэф-т Омега

MPLX:

1.35

AM:

1.21

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.56

AM:

2.03

Коэф-т Мартина

MPLX:

9.96

AM:

6.87

Индекс Язвы

MPLX:

3.74%

AM:

4.12%

Дневная вол-ть

MPLX:

19.56%

AM:

25.25%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

AM:

-89.37%

Текущая просадка

MPLX:

-3.82%

AM:

-7.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$53.74B

AM:

$8.13B

EPS

MPLX:

$4.21

AM:

$0.83

Коэффициент P/E

MPLX:

12.48

AM:

20.34

Коэффициент PEG

MPLX:

2.06

AM:

1.17

Коэффициент P/S

MPLX:

4.83

AM:

6.91

Коэффициент P/B

MPLX:

3.90

AM:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

AM:

$880.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

AM:

$560.13M

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.70B

AM:

$717.93M

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 15.02%.

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

AM

С начала года

15.02%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

15.64%

1 год

26.05%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и AM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг риск-скорректированной доходности AM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.91
AM: 1.12
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.56
AM: 1.56
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.35
AM: 1.21
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.56
AM: 2.03
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 9.96
AM: 6.87

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа AM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
1.12
MPLX
AM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и AM

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности AM в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
AM
Antero Midstream Corporation		5.33%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%14.25%4.04%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и AM

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, примерно равная максимальной просадке AM в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и AM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-7.31%
MPLX
AM

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и AM

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 11.42%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
12.71%
MPLX
AM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и AM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию