Сравнение MPLX с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM).
Доходность
Сравнение доходности MPLX и AM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPLX и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Фундаментальные показатели
MPLX:
$7.24
AM:
$0.86
MPLX:
7.88
AM:
26.61
MPLX:
0.14
AM:
4.59
MPLX:
2.98
AM:
8.73
MPLX:
$13.00B
AM:
$1.26B
MPLX:
$4.69B
AM:
$822.21M
MPLX:
$6.31B
AM:
$1.02B
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 17.19% против 9.54% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. AM — Ранг доходности на риск
MPLX
AM
Сравнение MPLX c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.42 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.81 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MPLX и AM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и AM
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности AM в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и AM
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и AM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPLX | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -93.01% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.98% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -21.91% | +3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -93.01% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -3.39% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.33% | -31.81% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.82% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и AM
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 3.97%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPLX | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.42% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 13.98% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 23.44% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 26.97% | -7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 42.17% | -11.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и AM
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.19M при выручке в 314.67M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.18M при выручке в 314.67M, что соответствует операционной рентабельности 59.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.93M при выручке в 314.67M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.