Сравнение AM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или SPY.
Корреляция
Корреляция между AM и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AM и SPY
Основные характеристики
AM:
1.11
SPY:
2.03
AM:
1.66
SPY:
2.71
AM:
1.20
SPY:
1.38
AM:
2.04
SPY:
3.02
AM:
7.07
SPY:
13.49
AM:
3.20%
SPY:
1.88%
AM:
20.36%
SPY:
12.48%
AM:
-89.37%
SPY:
-55.19%
AM:
-9.02%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AM показывает доходность 23.70%, а SPY немного выше – 24.51%.
AM
23.70%
-6.32%
2.98%
24.59%
29.99%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и SPY
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 6.19% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.98% | 14.27% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AM и SPY
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и SPY
Antero Midstream Corporation (AM) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.