Сравнение AM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AM или SPY.
Корреляция
Корреляция между AM и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AM и SPY
Основные характеристики
AM:
1.12
SPY:
0.51
AM:
1.56
SPY:
0.86
AM:
1.21
SPY:
1.13
AM:
2.03
SPY:
0.55
AM:
6.87
SPY:
2.26
AM:
4.12%
SPY:
4.55%
AM:
25.25%
SPY:
20.08%
AM:
-89.37%
SPY:
-55.19%
AM:
-7.31%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.
AM
15.02%
-4.47%
15.64%
26.05%
43.13%
N/A
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AM и SPY
AM
SPY
Сравнение AM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и SPY
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 5.33% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 14.25% | 4.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AM и SPY
Максимальная просадка AM за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AM и SPY
Текущая волатильность для Antero Midstream Corporation (AM) составляет 12.71%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.