PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с TPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или TPL.

Корреляция

Корреляция между CPRX и TPL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.43%
14,831.59%
CPRX
TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.43

TPL:

2.33

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.29

TPL:

2.82

Коэф-т Омега

CPRX:

1.26

TPL:

1.42

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.96

TPL:

3.51

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.26

TPL:

8.17

Индекс Язвы

CPRX:

7.17%

TPL:

16.09%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.42%

TPL:

56.48%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

CPRX:

-8.90%

TPL:

-22.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.86B

TPL:

$30.70B

EPS

CPRX:

$1.31

TPL:

$19.75

Коэффициент P/E

CPRX:

17.90

TPL:

67.58

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

CPRX:

5.82

TPL:

43.50

Коэффициент P/B

CPRX:

3.93

TPL:

27.09

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

TPL:

$531.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

TPL:

$480.63M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

TPL:

$424.42M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 20.81%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.27% против 40.72% соответственно.

CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.88%

10 лет

22.27%

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.06%

10 лет

40.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.43
TPL: 2.33
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.29
TPL: 2.82
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.26
TPL: 1.42
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.96
TPL: 3.51
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 8.26
TPL: 8.17

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
2.33
CPRX
TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и TPL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и TPL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-22.69%
CPRX
TPL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и TPL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 14.53%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 26.23%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
26.23%
CPRX
TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию