Сравнение CPRX с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или TPL.
Основные характеристики
| CPRX | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.65% | 7.30% |
| Дох-ть за 1 год | -9.52% | 19.87% |
| Дох-ть за 3 года | 45.63% | 5.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.94% | 21.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.32% | 32.13% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 0.59 |
| Дневная вол-ть | 48.05% | 33.07% |
| Макс. просадка | -94.25% | -72.77% |
| Current Drawdown | -28.65% | -36.15% |
Фундаментальные показатели
| CPRX | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.76B | $13.70B |
| Прибыль на акцию | $0.63 | $17.57 |
| Цена/прибыль | 23.63 | 33.90 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $398.20M | $631.60M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $160.02M | $649.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $119.69M | $501.32M |
Корреляция
Корреляция между CPRX и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и TPL
С начала года, CPRX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 22.32% против 32.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRX c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и TPL
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.37% | 2.48% | 4.10% | 2.64% | 10.73% | 2.30% | 2.24% | 0.91% | 0.31% | 0.66% | 0.69% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и TPL
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TPL в -72.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и TPL
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности