PortfoliosLab logo
Сравнение CPRX с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CPRX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.84

TPL:

0.78

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.57

TPL:

1.29

Коэф-т Омега

CPRX:

1.18

TPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.28

TPL:

1.02

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.42

TPL:

1.92

Индекс Язвы

CPRX:

8.04%

TPL:

21.18%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.13%

TPL:

51.58%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

CPRX:

-21.13%

TPL:

-39.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.53B

TPL:

$24.06B

EPS

CPRX:

$1.57

TPL:

$19.99

Коэффициент P/E

CPRX:

13.22

TPL:

52.35

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

CPRX:

4.73

TPL:

33.06

Коэффициент P/B

CPRX:

3.22

TPL:

19.94

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

TPL:

$555.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

TPL:

$500.13M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

TPL:

$449.12M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 15.57% против 37.86% соответственно.


CPRX

С начала года
-0.57%
1 месяц
-19.79%
6 месяцев
6.25%
1 год
34.30%
3 года*
40.01%
5 лет*
32.82%
10 лет*
15.57%

TPL

С начала года
-5.14%
1 месяц
-6.00%
6 месяцев
-16.62%
1 год
39.95%
3 года*
28.35%
5 лет*
44.28%
10 лет*
37.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPL равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и TPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и TPL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation
0.57%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и TPL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и TPL.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и TPL

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 8.28% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
195.98M
(CPRX) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

80.0%85.0%90.0%95.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
88.2%
(CPRX) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.