PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности CPRX и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRX и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.16B

TPL:

$30.32B

EPS

CPRX:

$1.68

TPL:

$6.97

Коэффициент P/E

CPRX:

14.74

TPL:

62.98

Коэффициент PEG

CPRX:

0.26

TPL:

3.33

Коэффициент P/S

CPRX:

5.36

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

CPRX:

3.31

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$588.99M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$726.82M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$257.78M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 35.38% против 40.53% соответственно.

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO

Доходность на риск

CPRX vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-0.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.29

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.00

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

0.00

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.47

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.57

-0.50

Корреляция

Корреляция между CPRX и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и TPL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и TPL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRXTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-73.05%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-42.34%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-52.50%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-65.46%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-23.21%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-27.26%

-25.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

28.00%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и TPL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 10.39%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRXTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

13.84%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

33.54%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

49.15%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.23%

45.86%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

46.58%

+16.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.61M
211.58M
(CPRX) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию