Сравнение CPRX с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или TPL.
Основные характеристики
| CPRX | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.03% | 166.99% |
| Дох-ть за 1 год | 58.90% | 146.88% |
| Дох-ть за 3 года | 43.90% | 49.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.44% | 46.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.64% | 40.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 6.60 | 20.99 |
| Индекс Язвы | 9.41% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 42.68% | 41.34% |
| Макс. просадка | -94.25% | -73.06% |
| Текущая просадка | -9.36% | -2.87% |
Фундаментальные показатели
| CPRX | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.75B | $32.32B |
| EPS | $1.18 | $19.55 |
| Цена/прибыль | 19.53 | 71.96 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $458.21M | $686.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.80M | $628.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $202.05M | $556.11M |
Корреляция
Корреляция между CPRX и TPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и TPL
С начала года, CPRX показывает доходность 29.03%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 166.99%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 23.64% против 40.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRX c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и TPL
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.24% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и TPL
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и TPL
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеют волатильность 9.01% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности