Сравнение MNTK с EPR
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EPR operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 5 years, MNTK returned -24.24%/yr vs 10.73%/yr for EPR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 28.93%.
MNTK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- -20.28%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -24.24%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 28.93%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам MNTK и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.20% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
EPR EPR Properties | 28.93% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 38.22% |
Correlation
The correlation between MNTK and EPR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$240.56M
EPR:
$4.76B
MNTK:
$0.02
EPR:
$3.55
MNTK:
72.74
EPR:
17.54
MNTK:
0.59
EPR:
0.38
MNTK:
0.89
EPR:
6.81
MNTK:
$180.21M
EPR:
$700.22M
MNTK:
$51.29M
EPR:
$568.77M
MNTK:
$36.19M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. EPR — Ранг доходности на риск
MNTK
EPR
Сравнение MNTK c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.54 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.29 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и EPR
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -82.02% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -19.51% | -35.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -19.51% | -70.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -35.63% | -58.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | 0.00% | -91.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -16.53% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 8.90% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и EPR
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.04% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 17.21% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 22.71% | +51.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 26.04% | +46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 42.47% | +30.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и EPR
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.78% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и EPR
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and EPR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (13.68%) compared to EPR (6.04%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор