Сравнение MNTK с D
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 1.66%/yr for D. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 15.86%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
D
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам MNTK и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
D Dominion Energy, Inc. | 15.86% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 12.47% |
Correlation
The correlation between MNTK and D is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
D:
$3.67
MNTK:
82.30
D:
18.11
MNTK:
0.66
D:
0.98
MNTK:
1.01
D:
2.44
MNTK:
$180.21M
D:
$17.45B
MNTK:
$51.29M
D:
$6.03B
MNTK:
$36.19M
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. D — Ранг доходности на риск
MNTK
D
Сравнение MNTK c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.45 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.66 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.15 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.07 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.49 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и D
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -52.20% | -42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -9.77% | -48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -26.41% | -63.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -52.20% | -42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -8.32% | -83.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -9.58% | -47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 3.59% | +31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и D
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 11.16% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 16.52% | +33.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 20.78% | +57.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 22.83% | +50.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 23.72% | +49.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и D
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.02% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и D
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and D have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to D (11.16%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор