Сравнение EPR с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Доходность
Сравнение доходности EPR и LTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPR и LTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 2.50% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
LTC LTC Properties, Inc. | 10.89% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
Фундаментальные показатели
EPR:
$3.86B
LTC:
$1.75B
EPR:
$3.59
LTC:
$2.55
EPR:
14.01
LTC:
14.72
EPR:
0.30
LTC:
0.72
EPR:
5.36
LTC:
6.61
EPR:
1.66
LTC:
1.63
EPR:
$718.36M
LTC:
$262.85M
EPR:
$716.16M
LTC:
$208.65M
EPR:
$579.67M
LTC:
$190.97M
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: 3.32% против 3.98% соответственно.
EPR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 3.32%
LTC
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. LTC — Ранг доходности на риск
EPR
LTC
Сравнение EPR c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | LTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.04 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.36 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 3.73 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPR и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и LTC
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности LTC в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.07% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
LTC LTC Properties, Inc. | 6.07% | 6.63% | 6.60% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и LTC
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPR | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -80.13% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -9.46% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -27.80% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -51.41% | -30.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -6.48% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -16.03% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 3.45% | +6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и LTC
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPR | LTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.34% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 13.22% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 18.14% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 20.83% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.42% | 27.01% | +15.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности