Сравнение EPR с LTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или LTC.
Основные характеристики
| EPR | LTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.41% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 11.41% | 9.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 1.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.34% | 0.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.55% | 4.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 21.15% | 18.43% |
| Макс. просадка | -82.02% | -80.23% |
| Current Drawdown | -30.86% | -15.18% |
Фундаментальные показатели
| EPR | LTC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $1.48B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $1.92 |
| Цена/прибыль | 20.47 | 17.74 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 5.41 |
| Выручка (12 мес.) | $692.21M | $194.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $599.38M | $155.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $527.01M | $151.81M |
Корреляция
Корреляция между EPR и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и LTC
С начала года, EPR показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c LTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и LTC
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности LTC в 6.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.85% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
LTC LTC Properties, Inc. | 6.66% | 7.10% | 6.42% | 6.68% | 5.86% | 5.09% | 5.47% | 5.24% | 4.66% | 4.80% | 4.73% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и LTC
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и LTC
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и LTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности