PortfoliosLab logo
Сравнение EPR с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPR и LTC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPR и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,665.49%
1,120.19%
EPR
LTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

LTC:

0.92

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

LTC:

1.35

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

LTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

LTC:

0.86

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

LTC:

2.62

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

LTC:

6.69%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

LTC:

19.14%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

LTC:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

LTC:

$1.62B

EPS

EPR:

$1.60

LTC:

$2.04

Коэффициент P/E

EPR:

30.53

LTC:

17.36

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

LTC:

5.41

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

LTC:

8.06

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

LTC:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

LTC:

$159.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

LTC:

$149.26M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

LTC:

$115.18M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции LTC по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.45% соответственно.


EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.07%

1 год

17.34%

5 лет

8.80%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
LTC: 0.92
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
LTC: 1.35
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
LTC: 1.17
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
LTC: 0.86
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
LTC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа LTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.92
EPR
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и LTC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности LTC в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties
6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
LTC
LTC Properties, Inc.
6.44%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%

Просадки

Сравнение просадок EPR и LTC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-7.28%
EPR
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и LTC

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
6.96%
EPR
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию