Сравнение EPR с ADC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ADC.
Корреляция
Корреляция между EPR и ADC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ADC
Загрузка...
Основные характеристики
EPR:
1.73
ADC:
1.57
EPR:
2.37
ADC:
2.45
EPR:
1.32
ADC:
1.31
EPR:
1.11
ADC:
1.53
EPR:
6.99
ADC:
8.37
EPR:
5.48%
ADC:
3.77%
EPR:
22.08%
ADC:
17.83%
EPR:
-82.02%
ADC:
-70.25%
EPR:
-6.32%
ADC:
-6.67%
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.02B
ADC:
$8.30B
EPR:
$1.63
ADC:
$1.77
EPR:
32.46
ADC:
42.47
EPR:
2.93
ADC:
-28.74
EPR:
5.77
ADC:
13.03
EPR:
1.73
ADC:
1.53
EPR:
$517.64M
ADC:
$636.80M
EPR:
$431.94M
ADC:
$458.10M
EPR:
$308.87M
ADC:
$534.96M
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 5.09% против 13.77% соответственно.
EPR
22.93%
13.27%
20.87%
37.84%
24.29%
5.09%
ADC
5.89%
-1.42%
-1.19%
27.66%
9.29%
13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPR и ADC
EPR
ADC
Сравнение EPR c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ADC
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ADC в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.47% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.11% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ADC
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ADC
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.06%, в то время как у Agree Realty Corporation (ADC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и ADC
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.85M при выручке в 164.04M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 148.78M при выручке в 169.16M, что соответствует валовой рентабельности в 88.0%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 45.24M при выручке в 164.04M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.70M при выручке в 169.16M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в -8.40M при выручке в 164.04M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 45.14M при выручке в 169.16M, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.