Сравнение MNTK с UTL
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and UTL (Unitil Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -24.24%/yr vs 3.83%/yr for UTL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и UTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у UTL с доходностью 14.45%.
MNTK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- -20.28%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -24.24%
- 10 лет*
- —
UTL
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам MNTK и UTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.20% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
UTL Unitil Corporation | 14.45% | -7.43% | 6.33% | 5.63% | 15.04% | 15.89% |
Correlation
The correlation between MNTK and UTL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$240.56M
UTL:
$978.88M
MNTK:
$0.02
UTL:
$3.20
MNTK:
72.74
UTL:
17.02
MNTK:
0.59
UTL:
2.80
MNTK:
0.89
UTL:
1.63
MNTK:
$180.21M
UTL:
$582.10M
MNTK:
$51.29M
UTL:
$338.90M
MNTK:
$36.19M
UTL:
$207.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. UTL — Ранг доходности на риск
MNTK
UTL
Сравнение MNTK c UTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Unitil Corporation (UTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | UTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.77 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.76 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и UTL
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки UTL в -48.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и UTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | UTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -48.37% | -46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -13.58% | -41.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -25.84% | -63.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -28.26% | -66.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -7.43% | -84.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -11.06% | -46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 5.93% | +26.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и UTL
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Unitil Corporation (UTL) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | UTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.31% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 15.64% | +33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 21.94% | +51.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 25.12% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 27.26% | +45.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и UTL
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTL Unitil Corporation | 3.40% | 3.72% | 3.14% | 3.08% | 3.04% | 3.31% | 3.39% | 2.39% | 2.88% | 3.16% | 3.13% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и UTL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Unitil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и UTL
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unitil Corporation сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 216.90M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
UTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unitil Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.90M при выручке в 216.90M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
UTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unitil Corporation сообщила о чистой прибыли в 33.20M при выручке в 216.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and UTL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (13.68%) compared to UTL (6.31%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs UTL's -48.37%.
UTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и UTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор