- ISIN
- US61218C1036
- CUSIP
- 61218C103
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 22 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.02
- Коэффициент P/E
- 78.43
- Коэффициент PEG
- 0.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $180.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $36.19M
- Годовой диапазон
- $1.07 - $2.78
- Целевая цена
- $1.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNTK
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) снизился на 3.0% с начала года. По цене $2 за акцию MNTK торгуется на 41.7% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNTK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $164.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) показал доход в -2.99% с начала года и -15.18% за последние 12 месяцев.
Montauk Renewables, Inc.
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -15.18%
- 3 года*
- -39.29%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MNTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.51%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MNTK закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2023 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.19% | -11.49% | -25.32% | 26.96% | 19.18% | -6.90% | -2.99% | ||||||
| 2025 | 5.03% | -17.94% | -39.07% | 0.48% | -12.38% | 20.65% | -2.25% | -0.92% | -6.51% | 1.00% | -19.70% | 2.45% | -58.04% |
| 2024 | -22.45% | -17.80% | -26.76% | -13.46% | 48.89% | 6.34% | 4.21% | -21.04% | 11.09% | 6.14% | -20.07% | -9.95% | -55.33% |
| 2023 | 0.73% | -11.25% | -20.18% | -15.50% | 4.36% | 7.20% | 17.61% | 9.14% | -4.61% | 10.43% | -8.15% | -3.57% | -19.22% |
| 2022 | 5.27% | -4.17% | 8.32% | 1.43% | 13.82% | -22.27% | 19.10% | 48.29% | -1.75% | -14.16% | -19.37% | -8.62% | 7.61% |
| 2021 | -14.49% | 27.62% | -5.62% | -23.92% | 5.55% | -21.03% | -8.88% | 18.34% | 35.96% | -0.71% | -14.71% | 7.78% | -12.62% |
Метрики бенчмарка
Montauk Renewables, Inc. has an annualized alpha of -24.70%, beta of 1.32, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2021.
- This stock participated in 129.87% of S&P 500 Index downside but only -32.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -24.70%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -32.26%
- Участие в снижении
- 129.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNTK имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MNTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.93 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.52 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Montauk Renewables, Inc. показал максимальную просадку в 94.49%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Montauk Renewables, Inc. составляет 92.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -94.49%март 2026 г. | 3y 6mo | — | 3y 8moсент. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -52.76%июль 2021 г. | 5mo 8d | 10mo 10d | 1y 3moфевр. 2021 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.66%июль 2022 г. | 24d | 1mo 18d | 2mo 12dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.49%янв. 2021 г. | 4d | 10d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.70%сент. 2022 г. | 6d | 11d | 17dавг. 2022 г. - сент. 2022 г. |
Показатели просадок
| MNTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -56.78% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -9.10% | -49.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -18.90% | -70.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -25.43% | -69.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -0.74% | -91.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -10.72% | -46.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.26% | 1.97% | +33.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Montauk Renewables, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Montauk Renewables, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNTK в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MNTK коэффициент P/E составляет 78.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNTK по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MNTK коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у MNTK коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MNTK
Добавьте Montauk Renewables, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNTK