Сравнение EPR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или STAG.
Основные характеристики
| EPR | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | -2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 9.49% | 11.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | -0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 8.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.64 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.08 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 2.16 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 19.97% |
| Макс. просадка | -82.02% | -45.08% |
| Текущая просадка | -23.04% | -12.74% |
Фундаментальные показатели
| EPR | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $6.92B |
| EPS | $2.32 | $1.01 |
| Цена/прибыль | 19.65 | 37.60 |
| PEG коэффициент | 2.93 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $692.36M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $525.44M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $502.03M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между EPR и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и STAG
С начала года, EPR показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.68% против 9.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и STAG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности STAG в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.46% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.98% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и STAG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и STAG
EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.66% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности