Сравнение EPR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или STAG.
Корреляция
Корреляция между EPR и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и STAG
Основные характеристики
EPR:
0.19
STAG:
-0.44
EPR:
0.38
STAG:
-0.51
EPR:
1.05
STAG:
0.94
EPR:
0.10
STAG:
-0.38
EPR:
0.43
STAG:
-1.14
EPR:
8.28%
STAG:
7.76%
EPR:
18.13%
STAG:
20.06%
EPR:
-82.02%
STAG:
-45.08%
EPR:
-21.68%
STAG:
-20.69%
Фундаментальные показатели
EPR:
$3.45B
STAG:
$6.24B
EPR:
$2.32
STAG:
$0.99
EPR:
19.62
STAG:
33.90
EPR:
2.93
STAG:
-402.43
EPR:
$520.83M
STAG:
$568.06M
EPR:
$394.93M
STAG:
$306.79M
EPR:
$377.32M
STAG:
$439.72M
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 2.88% против 7.52% соответственно.
EPR
2.78%
1.52%
7.10%
3.50%
-3.42%
2.88%
STAG
-0.77%
-6.25%
-10.42%
-9.44%
5.14%
7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPR и STAG
EPR
STAG
Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и STAG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности STAG в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.47% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.41% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и STAG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и STAG
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.39%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности