Сравнение EPR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или STAG.
Основные характеристики
| EPR | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.31% | -6.32% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | 10.46% |
| Дох-ть за 3 года | 3.54% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.90% | 8.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.41 |
| Дневная вол-ть | 21.11% | 21.18% |
| Макс. просадка | -82.02% | -45.08% |
| Current Drawdown | -29.24% | -16.49% |
Фундаментальные показатели
| EPR | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $6.59B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 20.47 | 35.78 |
| PEG коэффициент | 2.93 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $692.21M | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $599.38M | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $527.01M | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между EPR и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и STAG
С начала года, EPR показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.79% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и STAG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности STAG в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.67% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.06% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и STAG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и STAG
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.39%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности