Сравнение MNTK с CVX
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 16.35%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.93%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам MNTK и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
CVX Chevron Corporation | 25.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 34.64% |
Correlation
The correlation between MNTK and CVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MNTK and CVX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
CVX:
$5.75
MNTK:
82.30
CVX:
32.73
MNTK:
0.66
CVX:
3.19
MNTK:
1.01
CVX:
1.94
MNTK:
$180.21M
CVX:
$185.89B
MNTK:
$51.29M
CVX:
$47.27B
MNTK:
$36.19M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. CVX — Ранг доходности на риск
MNTK
CVX
Сравнение MNTK c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.08 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.88 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.96 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.65 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.38 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и CVX
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -55.77% | -38.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -13.99% | -44.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -20.64% | -68.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -24.95% | -69.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -9.98% | -81.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -11.39% | -45.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 5.46% | +29.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и CVX
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 8.31% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 17.76% | +32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 22.09% | +56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 25.12% | +47.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 29.15% | +44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и CVX
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.71% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и CVX
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and CVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор