Сравнение MNTK с AVA
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and AVA (Avista Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -24.24%/yr vs 4.51%/yr for AVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и AVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у AVA с доходностью 12.41%.
MNTK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- -20.28%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -24.24%
- 10 лет*
- —
AVA
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам MNTK и AVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.20% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
AVA Avista Corporation | 12.41% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 14.94% |
Correlation
The correlation between MNTK and AVA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$240.56M
AVA:
$3.50B
MNTK:
$0.02
AVA:
$2.52
MNTK:
72.74
AVA:
16.78
MNTK:
0.59
AVA:
5.47
MNTK:
0.89
AVA:
2.57
MNTK:
$180.21M
AVA:
$1.35B
MNTK:
$51.29M
AVA:
$711.00M
MNTK:
$36.19M
AVA:
$455.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. AVA — Ранг доходности на риск
MNTK
AVA
Сравнение MNTK c AVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | AVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.82 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.57 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и AVA
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки AVA в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и AVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -78.86% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -9.89% | -45.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -20.43% | -69.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -28.74% | -65.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -0.28% | -91.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -21.78% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 3.94% | +28.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и AVA
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Avista Corporation (AVA) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 7.27% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 14.93% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 18.94% | +54.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 21.71% | +50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 25.53% | +47.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и AVA
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.64% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и AVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTK and AVA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (13.68%) compared to AVA (7.27%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs AVA's -78.86%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и AVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор