Сравнение MNTK с NWE
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and NWE (NorthWestern Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -24.24%/yr vs 7.94%/yr for NWE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и NWE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у NWE с доходностью 15.76%.
MNTK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- -20.28%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -24.24%
- 10 лет*
- —
NWE
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 47.49%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам MNTK и NWE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.20% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
NWE NorthWestern Corporation | 15.76% | 26.40% | 10.51% | -10.12% | 8.49% | 6.48% |
Correlation
The correlation between MNTK and NWE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$240.56M
NWE:
$4.51B
MNTK:
$0.02
NWE:
$2.72
MNTK:
72.74
NWE:
26.95
MNTK:
0.89
NWE:
2.75
MNTK:
$180.21M
NWE:
$1.64B
MNTK:
$51.29M
NWE:
$1.15B
MNTK:
$36.19M
NWE:
$510.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. NWE — Ранг доходности на риск
MNTK
NWE
Сравнение MNTK c NWE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и NorthWestern Corporation (NWE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | NWE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.56 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 14.71 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и NWE
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки NWE в -39.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и NWE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | NWE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -39.96% | -54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -10.47% | -44.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -18.74% | -70.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -21.97% | -72.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -0.20% | -91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -10.82% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 3.24% | +29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и NWE
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с NorthWestern Corporation (NWE) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | NWE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.58% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 18.44% | +30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 23.50% | +50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 21.43% | +51.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 24.92% | +48.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и NWE
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NWE NorthWestern Corporation | 3.63% | 4.09% | 4.86% | 5.03% | 4.25% | 4.34% | 4.12% | 3.21% | 3.70% | 3.52% | 3.52% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и NWE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и NorthWestern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и NWE
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NWE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о валовой прибыли в 423.03M при выручке в 497.57M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
NWE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила об операционной прибыли в 114.11M при выручке в 497.57M, что соответствует операционной рентабельности 22.9%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
NWE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NorthWestern Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.46M при выручке в 497.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and NWE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (13.68%) compared to NWE (6.58%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs NWE's -39.96%.
NWE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и NWE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор