Сравнение EPR с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ESS.
Основные характеристики
| EPR | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.31% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 12.22% | 33.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.54% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.90% | 2.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.79% | 7.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 21.11% | 23.03% |
| Макс. просадка | -82.02% | -62.67% |
| Current Drawdown | -29.24% | -19.27% |
Фундаментальные показатели
| EPR | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.14B | $17.21B |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $8.18 |
| Цена/прибыль | 20.47 | 31.66 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 7.76 |
| Выручка (12 мес.) | $692.21M | $1.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $599.38M | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $527.01M | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между EPR и ESS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ESS
С начала года, EPR показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ESS
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности ESS в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.67% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.50% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ESS
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ESS
EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 4.39% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности