PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ESS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ESS.

Корреляция

Корреляция между EPR и ESS составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

EPR:

19.40%

ESS:

10.19%

Макс. просадка

EPR:

0.00%

ESS:

-2.31%

Текущая просадка

EPR:

0.00%

ESS:

-1.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.02B

ESS:

$19.52B

EPS

EPR:

$1.60

ESS:

$10.46

Коэффициент P/E

EPR:

33.07

ESS:

27.03

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

ESS:

8.58

Коэффициент P/S

EPR:

5.77

ESS:

10.49

Коэффициент P/B

EPR:

1.73

ESS:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

ESS:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

ESS:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

ESS:

$1.48B

Доходность по периодам

EPR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ESS

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности ESS в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ESS

Максимальная просадка EPR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ESS в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ESS

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
164.04M
464.58M
(EPR) Общая выручка
(ESS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и ESS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Essex Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
90.7%
86.0%
(EPR) Валовая рентабельность
(ESS) Валовая рентабельность
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.85M при выручке в 164.04M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

ESS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.66M при выручке в 464.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 45.24M при выручке в 164.04M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

ESS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.08M при выручке в 464.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в -8.40M при выручке в 164.04M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

ESS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.11M при выручке в 464.58M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.