Сравнение EPR с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ESS.
Основные характеристики
| EPR | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 9.49% | 52.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | -0.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 7.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 12.10 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 22.11% |
| Макс. просадка | -82.02% | -62.67% |
| Текущая просадка | -23.04% | -6.56% |
Фундаментальные показатели
| EPR | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $19.38B |
| EPS | $2.32 | $8.64 |
| Цена/прибыль | 19.65 | 34.00 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 6.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $692.36M | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $525.44M | $860.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $502.03M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между EPR и ESS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ESS
С начала года, EPR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 3.68% против 7.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ESS
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности ESS в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.46% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ESS
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ESS
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 6.66%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности