EPR Properties (EPR)
Информация о компании
Основные показатели
$3.77B
$1.59
31.00
2.93
$517.64M
$431.94M
$308.87M
$37.38 - $53.94
$51.91
4.72%
3.09
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EPR Properties и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
EPR Properties показал доход в 12.23% с начала года и 27.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPR Properties составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.
EPR
12.23%
-3.89%
7.46%
27.92%
22.49%
4.20%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EPR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.75% | 15.75% | -0.30% | -7.17% | 12.23% | ||||||||
| 2024 | -8.08% | -6.59% | 4.05% | -3.71% | 1.82% | 2.99% | 7.87% | 6.13% | 3.92% | -6.93% | 0.63% | -1.77% | -1.25% |
| 2023 | 13.35% | -3.21% | -6.01% | 10.89% | 0.07% | 12.88% | -4.02% | 0.93% | -6.62% | 3.49% | 5.14% | 9.20% | 38.84% |
| 2022 | -6.87% | 13.84% | 10.40% | -3.51% | -1.90% | -7.88% | 15.26% | -18.68% | -16.93% | 8.41% | 8.54% | -8.68% | -14.61% |
| 2021 | 21.97% | 13.98% | 3.12% | 2.40% | 3.02% | 7.18% | -4.05% | 1.39% | -2.22% | 2.18% | -7.66% | 3.51% | 50.60% |
| 2020 | 1.56% | -16.50% | -58.46% | 23.14% | 7.31% | 4.94% | -13.58% | 12.85% | -14.89% | -13.31% | 51.09% | -9.77% | -52.09% |
| 2019 | 14.69% | 1.09% | 5.17% | 3.04% | -0.49% | -4.01% | 0.29% | 5.64% | -1.30% | 1.69% | -8.35% | 0.14% | 17.13% |
| 2018 | -9.22% | -1.82% | -3.23% | -0.03% | 12.23% | 6.13% | 3.19% | 6.09% | -1.99% | 1.02% | 3.56% | -9.09% | 4.78% |
| 2017 | 3.54% | 4.51% | -3.88% | -0.80% | -2.01% | 1.82% | 1.19% | -3.28% | 0.60% | -0.31% | -1.47% | -2.97% | -3.41% |
| 2016 | 3.13% | 4.34% | 7.58% | -0.63% | 8.69% | 13.66% | 4.54% | -6.40% | 0.94% | -7.24% | -3.93% | 3.68% | 29.69% |
| 2015 | 13.41% | -5.76% | -1.10% | -3.44% | 0.52% | -4.50% | 4.83% | -10.38% | 1.92% | 10.76% | -0.82% | 4.84% | 8.05% |
| 2014 | 4.48% | 4.84% | 0.78% | 0.94% | 1.11% | 4.15% | -3.03% | 6.11% | -10.45% | 11.26% | 0.31% | 3.43% | 24.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EPR составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EPR Properties (EPR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EPR Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.43 | $3.40 | $3.30 | $3.25 | $1.50 | $1.52 | $4.50 | $4.32 | $4.08 | $3.84 | $3.63 | $3.42 |
Дивидендный доход | 7.02% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EPR Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.00 | $0.87 | ||||||||
| 2024 | $0.28 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $3.40 |
| 2023 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $3.30 |
| 2022 | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $3.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $1.50 |
| 2020 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2019 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $0.38 | $4.50 |
| 2018 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $4.32 |
| 2017 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | $4.08 |
| 2016 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $3.84 |
| 2015 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $3.63 |
| 2014 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $3.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EPR Properties показал максимальную просадку в 82.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EPR Properties составляет 14.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.02% | 24 окт. 2019 г. | 100 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -78.83% | 21 февр. 2007 г. | 516 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 1104 |
| -39.47% | 13 мая 1999 г. | 329 | 29 авг. 2000 г. | 165 | 26 апр. 2001 г. | 494 |
| -31.03% | 2 авг. 2016 г. | 398 | 1 мар. 2018 г. | 231 | 31 янв. 2019 г. | 629 |
| -28.01% | 22 июл. 2011 г. | 12 | 8 авг. 2011 г. | 180 | 25 апр. 2012 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EPR Properties составляет 13.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EPR Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |