Сравнение EPR с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или EPRT.
Основные характеристики
| EPR | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.43% | 34.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.19% | 52.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 9.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.21% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 14.89 |
| Индекс Язвы | 9.48% | 3.61% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 19.72% |
| Макс. просадка | -82.02% | -73.67% |
| Текущая просадка | -22.49% | -2.68% |
Фундаментальные показатели
| EPR | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $5.85B |
| EPS | $2.32 | $1.14 |
| Цена/прибыль | 19.66 | 29.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $692.36M | $427.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $525.44M | $392.27M |
| EBITDA (12 мес.) | $502.03M | $391.72M |
Корреляция
Корреляция между EPR и EPRT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и EPRT
С начала года, EPR показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 34.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и EPRT
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности EPRT в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.41% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.46% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и EPRT
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и EPRT
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности