Сравнение EPR с EPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или EPRT.
Основные характеристики
| EPR | EPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.86% | 23.76% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 25.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | 6.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.98% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 19.98% | 21.11% |
| Макс. просадка | -82.02% | -73.67% |
| Текущая просадка | -25.03% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EPR | EPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $5.41B |
| EPS | $2.03 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 22.27 | 25.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $513.72M | $292.89M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $388.29M | $289.06M |
| EBITDA (12 мес.) | $398.09M | $242.99M |
Корреляция
Корреляция между EPR и EPRT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPR и EPRT
С начала года, EPR показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 23.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и EPRT
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EPRT в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.39% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.68% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и EPRT
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и EPRT
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.58%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности