Сравнение EPR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ABR.
Основные характеристики
| EPR | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.28% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 9.49% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.87% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.68% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.81 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 40.23% |
| Макс. просадка | -82.02% | -97.76% |
| Текущая просадка | -23.04% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| EPR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.45B | $2.82B |
| EPS | $2.32 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 19.65 | 11.23 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $692.36M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $525.44M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $502.03M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между EPR и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ABR
С начала года, EPR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.68% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ABR
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.46% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ABR
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ABR
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности