Сравнение EPR с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ABR.
Основные характеристики
| EPR | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.48% | -8.64% |
| Дох-ть за 1 год | 6.61% | -8.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 0.32% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.63% | 12.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.77% | 16.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 43.35% |
| Макс. просадка | -82.02% | -97.76% |
| Текущая просадка | -27.06% | -16.61% |
Фундаментальные показатели
| EPR | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.33B | $2.49B |
| EPS | $2.03 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 21.67 | 8.24 |
| PEG коэффициент | 2.93 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $513.72M | $607.93M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $388.29M | $527.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $398.09M | $932.23M |
Корреляция
Корреляция между EPR и ABR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPR и ABR
С начала года, EPR показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.77% против 16.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ABR
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности ABR в 13.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.59% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.20% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ABR
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ABR
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.57%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности