PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNTK с BEAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNTK с BEAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BEAM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MNTK returned -30.37%/yr vs -18.58%/yr for BEAM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNTK и BEAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNTK показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 6.60%.

MNTK

1 день
-5.26%
1 месяц
18.25%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-14.29%
3 года*
-39.29%
5 лет*
-30.37%
10 лет*
—

BEAM

1 день
2.04%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.60%
6 месяцев
10.51%
1 год
75.06%
3 года*
-4.60%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNTK и BEAM

2026 (YTD)20252024202320222021
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		-2.99%-58.04%-55.33%-19.22%7.61%-12.62%
BEAM
Beam Therapeutics Inc.		6.60%11.77%-8.89%-30.40%-50.92%-19.92%

Correlation

The correlation between MNTK and BEAM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г.

0.29

The correlation between MNTK and BEAM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MNTK:

$0.02

BEAM:

-$0.63

Коэффициент P/S

MNTK:

0.96

BEAM:

23.05

Общая выручка (12 мес.)

MNTK:

$180.21M

BEAM:

$132.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

MNTK:

$51.29M

BEAM:

-$84.92M

EBITDA (12 мес.)

MNTK:

$36.19M

BEAM:

-$68.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Montauk Renewables, Inc.

Beam Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с MNTK:
MNTK с DMNTK с AVAMNTK с ALEMNTK с UTLMNTK с NWEMNTK с XYLDMNTK с CVX
Часто сравнивают с BEAM:
BEAM с CRSPBEAM с NTLABEAM с PRMEBEAM с TWSTBEAM с RXRXBEAM с VOOBEAM с SPY

Доходность на риск

MNTK vs. BEAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTK
Ранг доходности на риск MNTK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNTK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BEAM
Ранг доходности на риск BEAM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEAM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEAM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEAM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEAM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEAM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNTK c BEAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNTKBEAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.02

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.97

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.98

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

4.28

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNTK vs. BEAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNTK на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BEAM равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTK и BEAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNTKBEAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.02

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.09

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MNTK и BEAM

Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и BEAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNTKBEAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.49%

-89.12%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.67%

-38.15%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.61%

-67.74%

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.49%

-89.12%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.03%

-77.88%

-14.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.26%

-59.81%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.26%

17.60%

+17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MNTK и BEAM

Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 25.72% по сравнению с Beam Therapeutics Inc. (BEAM) с волатильностью 21.78%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNTKBEAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.72%

21.78%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.01%

53.28%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.89%

73.86%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.83%

75.70%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.37%

80.31%

-6.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTK и BEAM

Ни MNTK, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNTK и BEAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
46.43M
0
(MNTK) Общая выручка
(BEAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MNTK and BEAM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNTK has higher volatility (25.72%) compared to BEAM (21.78%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs BEAM's -89.12%.

BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNTK и BEAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор