Сравнение MNTK с BEAM
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and BEAM (Beam Therapeutics Inc.) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BEAM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MNTK returned -28.71%/yr vs -18.43%/yr for BEAM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и BEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у BEAM с доходностью 22.29%.
MNTK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -28.71%
- 10 лет*
- —
BEAM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 18.37%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 97.67%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -18.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTK и BEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | -6.59% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -21.15% |
BEAM Beam Therapeutics Inc. | 22.29% | 11.77% | -8.89% | -30.40% | -50.92% | -13.97% |
Correlation
The correlation between MNTK and BEAM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between MNTK and BEAM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
BEAM:
-$0.63
MNTK:
0.93
BEAM:
26.45
MNTK:
$180.21M
BEAM:
$132.27M
MNTK:
$51.29M
BEAM:
-$84.92M
MNTK:
$36.19M
BEAM:
-$68.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. BEAM — Ранг доходности на риск
MNTK
BEAM
Сравнение MNTK c BEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | BEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 5.53 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и BEAM
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки BEAM в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и BEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -89.12% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -38.15% | -20.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -67.74% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -89.12% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.32% | -74.63% | -17.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.66% | -59.95% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.45% | 17.73% | +18.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и BEAM
Текущая волатильность для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) составляет 17.07%, в то время как у Beam Therapeutics Inc. (BEAM) волатильность равна 24.23%. Это указывает на то, что MNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | BEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 24.23% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 53.96% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.13% | 75.69% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 76.05% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 80.81% | -7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и BEAM
Ни MNTK, ни BEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и BEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Beam Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTK and BEAM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAM has higher volatility (24.23%) compared to MNTK (17.07%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs BEAM's -89.12%.
BEAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и BEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор