Сравнение MNTK с RIVN
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MNTK returned -41.19%/yr vs -10.69%/yr for RIVN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -13.29%.
MNTK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- -20.28%
- 3 года*
- -41.19%
- 5 лет*
- -24.24%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- -13.29%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTK и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.20% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -7.32% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -13.29% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between MNTK and RIVN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$240.56M
RIVN:
$20.75B
MNTK:
$0.02
RIVN:
-$2.85
MNTK:
0.89
RIVN:
3.81
MNTK:
$180.21M
RIVN:
$5.53B
MNTK:
$51.29M
RIVN:
$57.00M
MNTK:
$36.19M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. RIVN — Ранг доходности на риск
MNTK
RIVN
Сравнение MNTK c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNTK | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.90 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.66 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNTK и RIVN
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -95.12% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.02% | -42.54% | -12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -69.61% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -90.06% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -86.40% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 22.88% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и RIVN
Текущая волатильность для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) составляет 13.68%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что MNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 29.65% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 52.48% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 70.42% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.46% | 77.90% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.00% | 77.90% | -4.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и RIVN
Ни MNTK, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и RIVN
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and RIVN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (29.65%) compared to MNTK (13.68%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор