Сравнение MNTK с RIVN
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MNTK returned -37.93%/yr vs 8.11%/yr for RIVN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -8.07%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 24.11%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNTK и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -7.24% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -8.07% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
Correlation
The correlation between MNTK and RIVN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
RIVN:
-$2.90
MNTK:
1.01
RIVN:
3.98
MNTK:
$180.21M
RIVN:
$5.53B
MNTK:
$51.29M
RIVN:
$57.00M
MNTK:
$36.19M
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. RIVN — Ранг доходности на риск
MNTK
RIVN
Сравнение MNTK c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.69 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 1.38 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.46 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и RIVN
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -95.12% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -42.54% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -69.61% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -89.47% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -86.38% | +29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 21.34% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и RIVN
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Rivian Automotive, Inc. (RIVN) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 14.72% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 47.04% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 63.47% | +15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 77.35% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 77.35% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и RIVN
Ни MNTK, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и RIVN
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
RIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
RIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and RIVN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to RIVN (14.72%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор