PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENSG с NHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENSG с NHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National Health Investors, Inc. (NHI).

Доходность

Сравнение доходности ENSG и NHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National Health Investors, Inc. (NHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENSG и NHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENSG
The Ensign Group, Inc.		12.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%
NHI
National Health Investors, Inc.		10.12%15.69%30.71%14.57%-3.26%-11.74%-8.67%13.67%5.93%6.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENSG:

$11.66B

NHI:

$3.91B

EPS

ENSG:

$5.83

NHI:

$3.01K

Коэффициент P/E

ENSG:

33.70

NHI:

0.03

Коэффициент PEG

ENSG:

2.23

NHI:

0.00

Коэффициент P/S

ENSG:

2.29

NHI:

0.11

Коэффициент P/B

ENSG:

5.22

NHI:

2.57

Общая выручка (12 мес.)

ENSG:

$5.06B

NHI:

$37.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENSG:

$862.97M

NHI:

$347.80M

EBITDA (12 мес.)

ENSG:

$563.95M

NHI:

$80.94B

Доходность по периодам

С начала года, ENSG показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у NHI с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции ENSG превзошли акции NHI по среднегодовой доходности: 25.41% против 8.35% соответственно.

ENSG

1 день
-1.74%
1 месяц
-7.72%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.12%
1 год
48.89%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.22%
10 лет*
25.41%

NHI

1 день
1.72%
1 месяц
-3.06%
С начала года
10.12%
6 месяцев
8.27%
1 год
18.24%
3 года*
24.95%
5 лет*
8.20%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Ensign Group, Inc.

National Health Investors, Inc.

Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHC
Часто сравнивают с NHI:
NHI с OHINHI с LTCNHI с UHTNHI с HSTNHI с OLPNHI с SPYNHI с STAG

Доходность на риск

ENSG vs. NHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NHI
Ранг доходности на риск NHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENSG c NHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENSGNHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.91

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.39

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.72

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

3.76

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENSG vs. NHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENSG на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа NHI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENSG и NHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENSGNHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.91

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.27

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между ENSG и NHI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENSG и NHI

Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NHI в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.13%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
NHI
National Health Investors, Inc.		4.40%4.77%5.19%6.45%6.89%6.62%6.38%5.15%5.30%5.04%4.85%5.59%

Просадки

Сравнение просадок ENSG и NHI

Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и NHI.

Загрузка...

Показатели просадок

ENSGNHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-82.88%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.16%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-29.86%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.57%

-63.04%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-7.60%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-15.01%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.64%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ENSG и NHI

Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.86%, в то время как у National Health Investors, Inc. (NHI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENSGNHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

14.99%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

20.12%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

23.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.02%

30.80%

+5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENSG и NHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.36B
37.05B
(ENSG) Общая выручка
(NHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию