PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с PEP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или PEP.

Корреляция

Корреляция между CELH и PEP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CELH и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.86

PEP:

-1.30

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.42

PEP:

-1.67

Коэф-т Омега

CELH:

0.84

PEP:

0.80

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.73

PEP:

-0.80

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.92

PEP:

-1.86

Индекс Язвы

CELH:

62.14%

PEP:

13.01%

Дневная вол-ть

CELH:

66.75%

PEP:

19.84%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

CELH:

-59.02%

PEP:

-28.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$10.06B

PEP:

$180.30B

EPS

CELH:

$0.33

PEP:

$6.96

Коэффициент P/E

CELH:

118.33

PEP:

18.89

Коэффициент PEG

CELH:

1.25

PEP:

2.33

Коэффициент P/S

CELH:

7.57

PEP:

1.97

Коэффициент P/B

CELH:

22.71

PEP:

9.80

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.33B

PEP:

$91.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$670.37M

PEP:

$50.10B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$130.61M

PEP:

$16.57B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 49.54%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 46.78% против 6.11% соответственно.

CELH

С начала года

49.54%

1 месяц

7.45%

6 месяцев

53.51%

1 год

-57.45%

5 лет

78.97%

10 лет

46.78%

PEP

С начала года

-12.44%

1 месяц

-5.79%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-25.53%

5 лет

2.36%

10 лет

6.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.86, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PEP

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.11%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок CELH и PEP

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PEP

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
329.28M
17.92B
(CELH) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.4%
55.8%
(CELH) Валовая рентабельность
(PEP) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.99B при выручке в 17.92B, что соответствует валовой рентабельности в 55.8%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 17.92B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 17.92B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.