PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с PEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с PEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP).

Доходность

Сравнение доходности CELH и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CELH и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-24.95%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
PEP
PepsiCo, Inc.		8.72%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Фундаментальные показатели

EPS

CELH:

$0.66

PEP:

$6.00

Коэффициент P/E

CELH:

52.33

PEP:

25.76

Коэффициент PEG

CELH:

0.06

PEP:

9.14

Коэффициент P/S

CELH:

2.16

PEP:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.52B

PEP:

$93.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.27B

PEP:

$50.86B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$171.79M

PEP:

$14.39B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 47.38% против 7.27% соответственно.

CELH

1 день
-3.24%
1 месяц
-30.29%
С начала года
-24.95%
6 месяцев
-40.30%
1 год
-3.92%
3 года*
3.48%
5 лет*
15.75%
10 лет*
47.38%

PEP

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.72%
С начала года
8.72%
6 месяцев
10.07%
1 год
7.46%
3 года*
-2.09%
5 лет*
5.03%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с VOOCELH с BLDCELH с TSLACELH с LNTHCELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с VOOPEP с KDPPEP с SCHD

Доходность на риск

CELH vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHPEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.68

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.48

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

0.98

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.31

Корреляция

Корреляция между CELH и PEP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PEP

CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELH
Celsius Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.68%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Просадки

Сравнение просадок CELH и PEP

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PEP.

Загрузка...

Показатели просадок

CELHPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-73.92%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.87%

-15.14%

-32.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-30.32%

-47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-30.32%

-47.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.28%

-12.75%

-51.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.16%

-13.64%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

7.39%

+12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PEP

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CELHPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

5.23%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.25%

14.84%

+30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.91%

22.46%

+32.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.64%

18.11%

+48.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.75%

19.54%

+49.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
721.63M
29.34B
(CELH) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.4%
53.2%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.83M при выручке в 721.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 721.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.47M при выручке в 721.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.